Comgest Growth Emerging Markets Dis.

ISIN IE00B11XZH66
WKN A0JJ5C

29,92 USD (-0,43 %)

NAV vom 21.10.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.187 Fonds
  • 21.10.2024 1.134 Fonds
  • 18.10.2024 1.163 Fonds
  • 17.10.2024 1.184 Fonds
  • 16.10.2024 1.071 Fonds
  • 15.10.2024 1.168 Fonds
  • 14.10.2024 1.079 Fonds
  • 11.10.2024 1.042 Fonds
  • 10.10.2024 1.133 Fonds
  • 09.10.2024 1.139 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1187 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,14 %
3 Jahre
18,32 %
5 Jahre
19,50 %
10 Jahre
17,51 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,52
3 Jahre
-0,39
5 Jahre
-0,19
10 Jahre
0,07

Tracking Error


1 Jahr
3,67
3 Jahre
4,26
5 Jahre
4,76
10 Jahre
4,71

Alpha


1 Jahr
-0,44
3 Jahre
-0,34
5 Jahre
-0,55
10 Jahre
-0,26

Beta


1 Jahr
0,91
3 Jahre
1,03
5 Jahre
1,00
10 Jahre
1,02

Zusammensetzung

Länder

China 19,50 %
Indien 18,90 %
Taiwan 12,70 %
Brasilien 10,00 %
Stand: 30.09.2024

Anlageklasse

Aktien 99,20 %
Geldmarkt/Kasse 0,80 %
Stand: 30.09.2024

Branchen

Informationstechnologie 26,40 %
Finanzen 16,90 %
Konsumgüter zyklisch 14,40 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 13,90 %
Stand: 30.09.2024

Währungen

US-Dollar 15,40 %
Indische Rupie 15,10 %
Hongkong-Dollar 13,70 %
Neuer Taiwan-Dollar 12,70 %
Stand: 30.09.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor Manufacturing 9,10 %
Tencent Holdings 6,40 %
Mercadolibre 4,50 %
Maruti Suzuki India 3,70 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 24.05.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,22 USD
Domizil Irland
Auflagedatum 31.03.2006
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 439,44 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager Herr Slabbert Van Zyl

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,18 %
Laufende Gebühren 1,60 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,60 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die langfristige Wertsteigerung des Fonds. Der Fonds investiert in ein Portfolio qualitativ hochwertiger Unternehmen mit langfristigen Wachstumsaussichten. Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Wertpapieren von an geregelten Märkten notierten oder gehandelten Unternehmen an, die ihren Geschäftssitz in einem Schwellenland haben oder vorwiegend in Schwellenländern geschäftlich tätig sind, oder in von der Regierung eines Schwellenlandes ausgegebenen Wertpapieren.