PIMCO Euro Short-Term Fund E EUR acc

ISIN IE00B11XYZ73
WKN A0KEED

11,24 EUR (0,00 %)

NAV vom 17.02.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 152 Fonds
  • 17.02.2025 144 Fonds
  • 14.02.2025 138 Fonds
  • 13.02.2025 151 Fonds
  • 12.02.2025 151 Fonds
  • 11.02.2025 148 Fonds
  • 10.02.2025 147 Fonds
  • 07.02.2025 138 Fonds
  • 06.02.2025 145 Fonds
  • 05.02.2025 151 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 152 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds allgemein Welt Euro Daten vom 17.02.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,33 %
3 Jahre
1,23 %
5 Jahre
1,37 %
10 Jahre
1,07 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,13
3 Jahre
-0,38
5 Jahre
-0,43
10 Jahre
-0,64

Tracking Error


1 Jahr
0,30
3 Jahre
0,78
5 Jahre
0,75
10 Jahre
0,61

Alpha


1 Jahr
0,01
3 Jahre
-0,09
5 Jahre
-0,08
10 Jahre
-0,07

Beta


1 Jahr
0,95
3 Jahre
1,46
5 Jahre
1,56
10 Jahre
1,56

Zusammensetzung

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 30.11.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.11.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.11.2024

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 49,00 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 48,00 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 3,00 %
Stand: 30.11.2024

Unternehmen / Wertpapiere

JAPAN TREASURY DISC BILL #1245 2,80 %
JAPAN TREASURY DISC BILL #1253 1,40 %
PONY 2023-1 A 3MEUR + 64BPS 1,30 %
JAPAN TREASURY DISC BILL #1256 1,20 %
Stand: 30.11.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 31.03.2006
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 258,90 Mio. EUR (Stand: 30.11.2024)
Manager Herr Konstantin Veit

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,04 %
Max: 2,50 %
Laufende Gebühren 1,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind möglichst hohe laufende Erträge. Der Fonds legt mindestens 2/3 seines Vermögens in einem diversifizierten Portfolio aus festverzinslichen Instrumenten an, die auf Euro lauten und unterschiedliche Laufzeiten haben. Die durchschnittliche Portfolio-Duration des Fonds variiert je nach Zinssatzprognose und wird voraussichtlich nicht mehr als eineinhalb Jahre betragen. Das Engagement in nicht auf Euro lautenden Währungen ist auf 20% des Fondsvermögens beschränkt.