PIMCO Global Bond Ex-US Fund Institutional EUR (Hedged) Acc

ISIN IE00B11XYV36
WKN A0J4FK

17,25 EUR (0,06 %)

NAV vom 28.05.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 187 Fonds
  • 28.05.2024 183 Fonds
  • 24.05.2024 187 Fonds
  • 23.05.2024 187 Fonds
  • 22.05.2024 187 Fonds
  • 21.05.2024 175 Fonds
  • 20.05.2024 101 Fonds
  • 17.05.2024 187 Fonds
  • 16.05.2024 187 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 187 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 28.05.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,46 %
3 Jahre
4,90 %
5 Jahre
4,72 %
10 Jahre
3,90 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,26
3 Jahre
-0,61
5 Jahre
-0,13
10 Jahre
0,39

Tracking Error


1 Jahr
2,21
3 Jahre
2,59
5 Jahre
2,91
10 Jahre
3,11

Alpha


1 Jahr
0,41
3 Jahre
0,07
5 Jahre
0,08
10 Jahre
0,08

Beta


1 Jahr
0,75
3 Jahre
0,77
5 Jahre
0,75
10 Jahre
0,61

Zusammensetzung

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 30.11.2023

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.11.2023

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.11.2023

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 69,00 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 14,00 %
10.0000 Jahre bis 20.0000 Jahre 9,00 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 4,00 %
Stand: 30.11.2023

Unternehmen / Wertpapiere

FNMA TBA 6.0% NOV 30YR 7,30 %
FNMA TBA 6.5% OCT 30YR 6,50 %
FNMA TBA 4.0% NOV 30YR 3,00 %
China Government Bond 2,60 %
Stand: 30.11.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 04.04.2006
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 729,48 Mio. EUR (Stand: 30.11.2023)
Manager Herr Sachin Gupta

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,66 %
Max: 2,50 %
Laufende Gebühren 0,50 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine maximale Gesamtrendite. Der Fonds legt mindestens 70% seines Vermögens in einem diversifizierten Portfolio aus festverzinslichen Instrumenten von Emittenten an, die ihren eingetragenen Geschäftssitz außerhalb der Vereinigten Staaten haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben und mindestens drei nicht-US-amerikanische Länder repräsentieren. Der Fonds legt in erster Linie in erstklassigen (investment grade) Wertpapieren an. Das Engagement in nicht auf US-Dollar lautenden Währungen ist auf 20% des Fondsvermögens beschränkt.