MSMM FUNDS Global Real Estate Securities Fund B

ISIN IE00B0SY5R54
WKN A0H1BR

2.075,87 USD (-1,68 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 183 Fonds
  • 02.06.2026 177 Fonds
  • 29.05.2026 182 Fonds
  • 28.05.2026 182 Fonds
  • 27.05.2026 180 Fonds
  • 26.05.2026 182 Fonds
  • 25.05.2026 31 Fonds
  • 22.05.2026 186 Fonds
  • 21.05.2026 173 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 183 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Immobilien Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
15,84 %
3 Jahre
16,34 %
5 Jahre
17,88 %
10 Jahre
16,54 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,70
3 Jahre
0,20
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,16

Tracking Error


1 Jahr
1,33
3 Jahre
1,51
5 Jahre
1,55
10 Jahre
1,53

Alpha


1 Jahr
-0,03
3 Jahre
-0,00
5 Jahre
0,01
10 Jahre
0,01

Beta


1 Jahr
1,04
3 Jahre
1,00
5 Jahre
0,99
10 Jahre
0,99

Zusammensetzung

Länder

USA 65,00 %
Japan 8,80 %
Australien 5,60 %
Singapur 4,10 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Divers 29,80 %
Immobilien 20,60 %
Einzelhandel 13,90 %
Industrie / Investitionsgüter 12,90 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

WELLTOWER INC 8,00 %
ProLogis Inc 5,40 %
EQUINIX INC 5,20 %
Digital Realty Trust Inc 4,60 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 14.12.2005
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 10,48 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Herr Bruce Eidelson

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,20 %
Managementgebühr 0,90 %
Max: 2,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 1,10 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziele sind Kapitalwachstum und Einkommen. Hierzu investiert der Fonds mindesten 2/3 seines Vermögens weltweit in Aktien von mittelgroßen bis großen Immobilien-Unternehmen (inklusive REITs).