Brown Advisory US Smaller Companies Fund A USD

ISIN IE00B0PVDG43
WKN A1JHYF

40,46 USD (-0,15 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 134 Fonds
  • 03.06.2026 131 Fonds
  • 02.06.2026 115 Fonds
  • 01.06.2026 121 Fonds
  • 29.05.2026 134 Fonds
  • 28.05.2026 134 Fonds
  • 27.05.2026 115 Fonds
  • 26.05.2026 134 Fonds
  • 22.05.2026 134 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 134 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small Cap USA Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,82 %
3 Jahre
16,03 %
5 Jahre
16,42 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,19
3 Jahre
0,06
5 Jahre
-0,11
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,98
3 Jahre
5,66
5 Jahre
6,42
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,79
3 Jahre
-0,53
5 Jahre
-0,32
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,74
3 Jahre
0,81
5 Jahre
0,78
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 100,00 %
Stand: 28.02.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 28.02.2026

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 30,50 %
Informationstechnologie 24,90 %
Gesundheit / Healthcare 18,40 %
Konsumgüter zyklisch 5,30 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

CCC Intelligent Solutions Holdings Inc 3,80 %
Waste Connections, Inc. 3,40 %
Healthequity Inc 3,30 %
Dynatrace, Inc. 3,10 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 14.12.2007
Geschäftsjahr 01.11.2025 - 31.10.2026
Fondsvolumen 469,97 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Christopher A. Berrier

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 1,00 %
Managementgebühr 1,50 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,60 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt Kapitalwachstum an. Mindestens 80% des Fonds werden in US-Aktien investiert. Der Fonds investiert in kleine Unternehmen, die an US-amerikanischen Märkten und Börsen notiert sind oder gehandelt werden und deren Marktwert sich zum Zeitpunkt der Erstanlage im Allgemeinen auf insgesamt 5 Milliarden USD oder weniger als 5 Milliarden USD beläuft.