PIMCO Global Real Return Fund E inc

ISIN IE00B0MD9N28
WKN A0J2SJ

13,03 USD (0,39 %)

NAV vom 16.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 223 Fonds
  • 16.07.2024 219 Fonds
  • 15.07.2024 206 Fonds
  • 12.07.2024 221 Fonds
  • 11.07.2024 223 Fonds
  • 10.07.2024 223 Fonds
  • 09.07.2024 223 Fonds
  • 08.07.2024 222 Fonds
  • 05.07.2024 180 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 223 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Euro Daten vom 16.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,45 %
3 Jahre
8,83 %
5 Jahre
7,96 %
10 Jahre
6,51 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,02
3 Jahre
-0,16
5 Jahre
0,07
10 Jahre
0,45

Tracking Error


1 Jahr
3,90
3 Jahre
6,63
5 Jahre
6,94
10 Jahre
7,41

Alpha


1 Jahr
0,13
3 Jahre
0,22
5 Jahre
0,23
10 Jahre
0,33

Beta


1 Jahr
0,53
3 Jahre
0,91
5 Jahre
1,06
10 Jahre
1,39

Zusammensetzung

Länder

Großbritannien 41,87 %
USA 37,86 %
Frankreich 8,14 %
Italien 5,71 %
Stand: 31.05.2024

Anlageklasse

Staatsanleihen 79,63 %
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) 17,27 %
Geldmarkt/Kasse 1,69 %
Renten 1,40 %
Stand: 31.05.2024

Branchen

Divers 98,31 %
Kasse 1,69 %
Stand: 31.05.2024

Währungen

US-Dollar 100,31 %
Indische Rupie 0,60 %
Britisches Pfund Sterling 0,57 %
Südafrikanischer Rand 0,40 %
Stand: 31.05.2024

Rating

AAA 53,00 %
AA 29,00 %
BBB 9,00 %
A 5,00 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 27.06.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,24 USD
Domizil Irland
Auflagedatum 28.10.2005
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 2.021,29 Mio. EUR (Stand: 30.06.2024)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,39 %
Managementgebühr 1,39 %
Max: 2,50 %
Laufende Gebühren 1,40 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,39 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist es, die Realrendite der Investition anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren und diese durch die überwiegende Anlage in globalen, inflationsgebundenen Anleihen mit mittlerer Duration gegen Inflation abzusichern. Der Fonds veranlagt in einer Auswahl von inflationsgebundenen festverzinslichen Wertpapieren und Instrumenten (d.h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Regierungen, ihren Vertretungen oder Organen und Körperschaften begeben wurden. Realrendite entspricht der Gesamtrendite abzüglich der geschätzten Inflationskosten.