PIMCO Global Investment Grade Credit I GBP (Hdg) acc

ISIN IE00B0HZNB91
WKN A0KD2P

21,47 GBP (0,23 %)

NAV vom 16.09.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 322 Fonds
  • 16.09.2024 308 Fonds
  • 13.09.2024 322 Fonds
  • 12.09.2024 322 Fonds
  • 11.09.2024 267 Fonds
  • 10.09.2024 311 Fonds
  • 09.09.2024 306 Fonds
  • 06.09.2024 306 Fonds
  • 05.09.2024 281 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 322 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 16.09.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,20 %
3 Jahre
7,88 %
5 Jahre
8,03 %
10 Jahre
6,14 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,88
3 Jahre
-0,31
5 Jahre
0,05
10 Jahre
0,13

Tracking Error


1 Jahr
5,06
3 Jahre
5,88
5 Jahre
6,35
10 Jahre
6,50

Alpha


1 Jahr
-0,10
3 Jahre
-0,04
5 Jahre
0,08
10 Jahre
-0,12

Beta


1 Jahr
1,69
3 Jahre
1,66
5 Jahre
1,53
10 Jahre
1,22

Zusammensetzung

Länder

USA 49,98 %
Deutschland 10,06 %
Großbritannien 8,59 %
Kanada 4,08 %
Stand: 31.08.2024

Anlageklasse

Renten 69,73 %
Staatsanleihen 26,63 %
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) 14,71 %
Emerging Markets Anleihen 5,56 %
Stand: 31.08.2024

Branchen

Divers 116,62 %
Kasse -16,62 %
Stand: 31.08.2024

Währungen

US-Dollar 100,63 %
Indische Rupie 0,92 %
Neue Türkische Lira 0,59 %
Südafrikanischer Rand 0,42 %
Stand: 31.08.2024

Rating

BBB 39,00 %
AAA 27,00 %
A 17,00 %
AA 10,00 %
Stand: 31.08.2024

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 52,56 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 36,67 %
20.0000 Jahre und länger 5,93 %
10.0000 Jahre bis 20.0000 Jahre 4,84 %
Stand: 31.08.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Britisches Pfund Sterling
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 02.09.2005
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 8.429,55 Mio. EUR (Stand: 30.08.2024)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,49 %
Managementgebühr 0,49 %
Max: 2,50 %
Laufende Gebühren 0,50 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,49 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite der Investition durch überwiegende Anlagen in einem Portfolio von festverzinslichen, von Unternehmen ausgegebenen Wertpapieren und Instrumenten mit Investment Grade-Rating anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds verfolgt sein Ziel, indem er mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein breit gestreutes Portfolio festverzinslicher Instrumente und Wertpapiere (d.h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) von Unternehmen mit Investment-Grade-Rating investiert, die von Unternehmen weltweit begeben wurden.