Dimensional Emerging Markets Value Fund USD Acc

ISIN IE00B0HCGS80
WKN A1C9CZ

25,90 USD (0,12 %)

NAV vom 16.01.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.189 Fonds
  • 16.01.2025 1.154 Fonds
  • 15.01.2025 1.182 Fonds
  • 14.01.2025 1.187 Fonds
  • 13.01.2025 1.152 Fonds
  • 10.01.2025 1.161 Fonds
  • 08.01.2025 1.179 Fonds
  • 07.01.2025 1.185 Fonds
  • 06.01.2025 1.154 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1189 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,79 %
3 Jahre
15,83 %
5 Jahre
19,19 %
10 Jahre
17,79 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,25
3 Jahre
0,29
5 Jahre
0,30
10 Jahre
0,36

Tracking Error


1 Jahr
4,03
3 Jahre
4,50
5 Jahre
6,15
10 Jahre
5,51

Alpha


1 Jahr
0,19
3 Jahre
0,45
5 Jahre
0,29
10 Jahre
0,12

Beta


1 Jahr
0,77
3 Jahre
0,88
5 Jahre
1,03
10 Jahre
1,04

Zusammensetzung

Länder

China 27,11 %
Indien 19,22 %
Taiwan 19,17 %
Südkorea 9,61 %
Stand: 30.11.2024

Anlageklasse

Aktien 94,54 %
Geldmarkt/Kasse 5,45 %
REITs 0,01 %
Stand: 30.11.2024

Branchen

Banken 20,34 %
Öl / Gas 7,75 %
Elektronik / Elektrik 6,52 %
Bergbau 5,50 %
Stand: 30.11.2024

Währungen

Neuer Taiwan-Dollar 19,12 %
Indische Rupie 18,80 %
Hongkong-Dollar 18,40 %
Chinesischer Renminbi Yuan 10,66 %
Stand: 30.11.2024

Unternehmen / Wertpapiere

ALIBABA GROUP HOLDING LTD KYG017191142 2,52 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD INE002A01018 2,49 %
HON HAI PRECISION INDUSTRY TW0002317005 2,18 %
CHINA CONSTRUCTION BANK H CNE1000002H1 1,82 %
Stand: 30.11.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 30.11.2005
Geschäftsjahr 01.12.2024 - 30.11.2025
Fondsvolumen 1.445,28 Mio. EUR (Stand: 30.11.2024)
Manager Team der Dimensional Ireland Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 0,41 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,50 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Ziel des Fonds ist es, den Wert der Kapitalanlagen langfristig zu steigern und innerhalb des Fonds Erträge zu erzielen. Der Fonds investiert in erster Linie in Aktien von Unternehmen, die an Börsen in aufstrebenden Ländern notiert sind, sowie in Einlagenzertifikate dieser Unternehmen. Der Fonds investiert unter Anwendung einer Value-Strategie, d.h. er investiert in Aktien von Unternehmen, die zum Kaufzeitpunkt nach Einschätzung des Anlageverwalters einen im Vergleich zum Buchwert des Unternehmens niedrigen Aktienkurs haben.