65,46 USD (0,17 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 215 Fonds
  • 02.06.2026 215 Fonds
  • 01.06.2026 196 Fonds
  • 29.05.2026 215 Fonds
  • 28.05.2026 206 Fonds
  • 27.05.2026 215 Fonds
  • 26.05.2026 215 Fonds
  • 22.05.2026 215 Fonds
  • 21.05.2026 215 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 215 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,82 %
3 Jahre
8,89 %
5 Jahre
10,56 %
10 Jahre
9,75 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,26
3 Jahre
-0,58
5 Jahre
-0,56
10 Jahre
-0,24

Tracking Error


1 Jahr
4,83
3 Jahre
5,23
5 Jahre
5,22
10 Jahre
4,63

Alpha


1 Jahr
-0,09
3 Jahre
-0,49
5 Jahre
-0,21
10 Jahre
-0,14

Beta


1 Jahr
0,86
3 Jahre
1,79
5 Jahre
1,57
10 Jahre
1,35

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Staatsanleihen 95,24 %
Renten 3,69 %
Geldmarkt/Kasse 1,88 %
gemischt -0,01 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

US-Dollar 94,73 %
Südkoreanischer Won 3,46 %
Ungarische Forint 3,04 %
Kanadische Dollar 2,90 %
Stand: 30.04.2026

Rating

AA 70,47 %
AAA 10,58 %
BBB 10,00 %
BB 4,04 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 02.03.2026
Ausschüttung pro Anteil 1,36 USD
Domizil Irland
Auflagedatum 24.02.2012
Geschäftsjahr 01.03.2026 - 28.02.2027
Fondsvolumen 37,95 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Frau Carol Lye

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,15 %
Managementgebühr 0,35 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,75 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,71 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind Erträge und ein Wertzuwachs. Der Fonds legt in Anleihen an, die von verschiedenen Regierungen begeben werden. Erworben werden ausschließlich Anleihen, die zum Zeitpunkt des Kaufs hoch bewertet sind. Der Fonds kann in Anleihen anlegen, die in verschiedenen Währungen begeben werden.