PIMCO Global Bond Fund Inv. GBP (Hedged) acc

ISIN IE00B073NL34
WKN A0J2SB

20,84 GBP (0,14 %)

NAV vom 11.06.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 423 Fonds
  • 11.06.2024 415 Fonds
  • 10.06.2024 395 Fonds
  • 07.06.2024 418 Fonds
  • 06.06.2024 419 Fonds
  • 05.06.2024 409 Fonds
  • 04.06.2024 409 Fonds
  • 03.06.2024 387 Fonds
  • 31.05.2024 423 Fonds
  • 30.05.2024 361 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 423 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 11.06.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,86 %
3 Jahre
5,91 %
5 Jahre
5,20 %
10 Jahre
4,14 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,29
3 Jahre
-0,38
5 Jahre
0,05
10 Jahre
0,14

Tracking Error


1 Jahr
4,12
3 Jahre
4,94
5 Jahre
5,29
10 Jahre
6,14

Alpha


1 Jahr
0,30
3 Jahre
0,11
5 Jahre
0,17
10 Jahre
0,01

Beta


1 Jahr
1,26
3 Jahre
1,41
5 Jahre
1,25
10 Jahre
1,08

Zusammensetzung

Länder

USA 26,72 %
Euroland 15,36 %
Großbritannien 14,06 %
Japan 7,66 %
Stand: 31.05.2024

Anlageklasse

Staatsanleihen 43,73 %
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) 35,94 %
Renten 16,27 %
Emerging Markets Anleihen 9,67 %
Stand: 31.05.2024

Branchen

Divers 105,61 %
Kasse -5,61 %
Stand: 31.05.2024

Währungen

US-Dollar 104,56 %
Polnischer Zloty 0,98 %
Indische Rupie 0,86 %
Südafrikanischer Rand 0,56 %
Stand: 31.05.2024

Rating

AAA 44,00 %
BBB 24,00 %
A 14,00 %
AA 12,00 %
Stand: 31.05.2024

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 87,00 %
10.0000 Jahre bis 20.0000 Jahre 10,00 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 3,00 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Britisches Pfund Sterling
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 14.04.2005
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 14.113,42 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,84 %
Managementgebühr 0,84 %
Max: 2,50 %
Laufende Gebühren 0,80 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,84 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite der Investition durch überwiegende Anlagen in einem Portfolio globaler Wertpapiere und Instrumente mit Investment Grade-Rating, die auf maßgebliche Weltwährungen lauten, anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds verfolgt sein Ziel, indem er Positionen in einer diversifizierten Auswahl festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente (d.h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) eingeht, die von Unternehmen oder Regierungen weltweit begeben wurden.