Dimensional Global Short Fixed Income Fund GBP Dis

ISIN IE00B05PYX08
WKN A1C9DC

9,44 GBP (0,00 %)

NAV vom 29.02.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 807 Fonds
  • 29.02.2024 715 Fonds
  • 28.02.2024 798 Fonds
  • 27.02.2024 803 Fonds
  • 26.02.2024 802 Fonds
  • 23.02.2024 768 Fonds
  • 22.02.2024 735 Fonds
  • 21.02.2024 794 Fonds
  • 20.02.2024 795 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 807 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,03 %
3 Jahre
2,77 %
5 Jahre
2,27 %
10 Jahre
2,05 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,28
3 Jahre
-0,17
5 Jahre
-0,00
10 Jahre
0,03

Tracking Error


1 Jahr
4,27
3 Jahre
4,84
5 Jahre
5,49
10 Jahre
5,95

Alpha


1 Jahr
0,51
3 Jahre
0,07
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
-0,08

Beta


1 Jahr
0,27
3 Jahre
0,76
5 Jahre
0,62
10 Jahre
0,68

Zusammensetzung

Länder

USA 26,00 %
Kanada 15,16 %
Großbritannien 12,98 %
Australien 8,48 %
Stand: 31.12.2023

Anlageklasse

Staatsanleihen 47,60 %
Unternehmensanleihen 33,77 %
Renten 16,07 %
Investmentfonds 2,12 %
Stand: 31.12.2023

Branchen

Divers 96,69 %
Finanzen 2,02 %
Industrie / Investitionsgüter 0,85 %
Kasse 0,44 %
Stand: 31.12.2023

Währungen

US-Dollar 37,24 %
Euro 17,43 %
Britisches Pfund Sterling 17,24 %
Kanadische Dollar 9,81 %
Stand: 31.12.2023

Rating

Divers 97,35 %
Kasse 0,44 %
Stand: 31.12.2023

Unternehmen / Wertpapiere

UK TREASURY BILL GBP GB00BP22X549 2,59 %
NEW ZEALAND GOVERNMENT NZGOVDT524C5 2,30 %
BLACKROCK ICS EURO GOVERNMENT IE00B39VC974 2,12 %
UK TREASURY BILL GBP GB00BP22DJ88 2,12 %
Stand: 31.12.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Britisches Pfund Sterling
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 30.11.2023
Ausschüttung pro Anteil 0,16 GBP
Domizil Irland
Auflagedatum 10.12.2012
Geschäftsjahr 01.12.2023 - 30.11.2024
Fondsvolumen 3.300,00 Mio. EUR (Stand: 31.12.2023)
Manager Team der Dimensional Ireland Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,21 %
Laufende Gebühren 0,30 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Maximierung laufender Erträge und der Erhalt des Anlagewertes. Der Fonds wird auf diskretionärer Basis verwaltet und investiert in qualitativ hochwertige Schuldtitel wie Anleihen, Commercial Paper, Schuldverschreibungen von Banken und Unternehmen mit einer Laufzeit von bis zu 5 Jahren. Schuldtitel werden von Regierungen, anderen öffentlichen Körperschaften und Unternehmen aus entwickelten Ländern ausgegeben. Der Fonds kann Schuldtitel in vom Euro abweichenden Währungen kaufen. Dabei wird er Finanzkontrakte / -instrumente (Derivate) einsetzen, um Währungsrisiken zu verwalten.