Dimensional Pacific Basin Small Companies Fund GBP Dis

ISIN IE00B05PYV83
WKN A1C9C6

30,88 GBP (-0,32 %)

NAV vom 22.07.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 119 Fonds
  • 22.07.2024 114 Fonds
  • 19.07.2024 116 Fonds
  • 18.07.2024 115 Fonds
  • 17.07.2024 118 Fonds
  • 16.07.2024 107 Fonds
  • 12.07.2024 106 Fonds
  • 11.07.2024 119 Fonds
  • 10.07.2024 109 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 119 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,84 %
3 Jahre
11,03 %
5 Jahre
13,31 %
10 Jahre
12,38 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,84
3 Jahre
0,09
5 Jahre
0,37
10 Jahre
0,50

Tracking Error


1 Jahr
3,38
3 Jahre
5,70
5 Jahre
6,94
10 Jahre
6,04

Alpha


1 Jahr
0,09
3 Jahre
0,27
5 Jahre
0,15
10 Jahre
0,12

Beta


1 Jahr
0,93
3 Jahre
0,92
5 Jahre
0,96
10 Jahre
0,92

Zusammensetzung

Länder

Japan 55,32 %
Australien 16,85 %
Taiwan 12,14 %
Südkorea 7,37 %
Stand: 31.05.2024

Anlageklasse

Aktien 99,16 %
Geldmarkt/Kasse 0,82 %
REITs 0,03 %
Stand: 31.05.2024

Branchen

Elektronik / Elektrik 7,99 %
Bergbau 5,88 %
Chemie 5,60 %
Maschinenbau 5,36 %
Stand: 31.05.2024

Währungen

Japanischer Yen 55,32 %
Australischer Dollar 17,12 %
Neuer Taiwan-Dollar 12,11 %
Südkoreanischer Won 7,37 %
Stand: 31.05.2024

Unternehmen / Wertpapiere

CSR LTD AU000000CSR5 0,31 %
PALADIN ENERGY LTD AU000000PDN8 0,30 %
SANDFIRE RESOURCES LTD AU000000SFR8 0,27 %
ALUMINA LTD AU000000AWC3 0,27 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Britisches Pfund Sterling
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 31.05.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,17 GBP
Domizil Irland
Auflagedatum 27.04.2005
Geschäftsjahr 01.12.2023 - 30.11.2024
Fondsvolumen 107,21 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager Team der Dimensional Ireland Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,40 %
Laufende Gebühren 0,50 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die langfristige Wertsteigerung und Erzielung von Erträgen. Der Fonds wird auf diskretionärer Basis verwaltet und investiert vornehmlich in Aktien von Unternehmen, die an den Hauptbörsen im Pazifikraum notiert sind. Der Fonds investiert in eine breite und vielseitige Gruppe kleinerer Unternehmen. Maximal 20% des Nettovermögens des Fonds werden in Länder im Pazifikraum investiert, die als Schwellenländer gelten. Der Fonds kann Finanzkontrakte oder -instrumente (Derivate) einsetzen, um Risiken zu verwalten, Kosten zu senken oder Renditen zu steigern.