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Payden Global Emerging Markets Bond Fund EUR Acc.

ISIN IE00B04NLM33
WKN A0NDPN

#Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) #Payden Global Funds plc

21,93 EUR (0,36 %)

NAV vom 02.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 258 Fonds
  • 02.06.2026 204 Fonds
  • 29.05.2026 258 Fonds
  • 28.05.2026 258 Fonds
  • 27.05.2026 197 Fonds
  • 26.05.2026 258 Fonds
  • 22.05.2026 251 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 258 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
6,06 %
3 Jahre
7,10 %
5 Jahre
9,72 %
10 Jahre
10,36 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,32
3 Jahre
0,54
5 Jahre
-0,17
10 Jahre
0,06

Tracking Error

1 Jahr
3,34
3 Jahre
4,21
5 Jahre
5,47
10 Jahre
5,74

Alpha

1 Jahr
-0,07
3 Jahre
-0,09
5 Jahre
-0,25
10 Jahre
-0,13

Beta

1 Jahr
1,11
3 Jahre
1,10
5 Jahre
1,30
10 Jahre
1,26

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 85,00 %
Unternehmensanleihen 12,00 %
Geldmarkt/Kasse 3,00 %
Stand: 31.12.2025

Währungen

Divers 97,00 %
Kasse 3,00 %
Stand: 31.12.2025

Rating

BBB 31,00 %
BB 29,00 %
Divers 19,00 %
B 13,00 %
Stand: 31.12.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 07.02.2008
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 150,55 Mio. EUR (Stand: 31.12.2025)
Manager Frau Vladimir Milev

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,02 %
Managementgebühr 0,50 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist die Erwirtschaftung von Erträgen und Wachstum. Der Fonds investiert hauptsächlich in Schuldtiteln unter Investment Grade von Emittenten, die in den Schwellenländern Lateinamerikas, Asiens und Europas ansässig sind. Der Fonds wird hauptsächlich in Schuldtitel investieren, die von Regierungen, Regierungsbehörden, supranationalen Unternehmen und Unternehmen ausgegeben werden. Er kann auch in Geldmarktpapiere sowie hypothekenbesicherte und vermögensbesicherte Wertpapiere investieren sowie Derivate einsetzen, um das Zins- und Währungsrisiko effizienter zu steuern.