Mediolanum Pacific Collection L Hedged Class A

ISIN IE00B04KP551
WKN A0EAQM

8,32 EUR (0,28 %)

NAV vom 13.12.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 116 Fonds
  • 13.12.2024 39 Fonds
  • 12.12.2024 101 Fonds
  • 04.12.2024 38 Fonds
  • 03.12.2024 116 Fonds
  • 02.12.2024 111 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 116 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,80 %
3 Jahre
12,18 %
5 Jahre
13,49 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,38
3 Jahre
-0,13
5 Jahre
0,21
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,62
3 Jahre
5,26
5 Jahre
5,56
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,16
3 Jahre
-0,04
5 Jahre
0,01
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,98
3 Jahre
0,91
5 Jahre
0,93
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Asien 100,00 %
Stand: 31.08.2024

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.08.2024

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 31.08.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 18.03.2005
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen - -
Manager Mediolanum Asset Management - Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Managementgebühr 1,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,13 %
Laufende Gebühren 3,02 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % der jährlichen Netto-Anteilwertentwicklung, die die Hurdle-Rate von 5% übersteigt (High Watermark), maximal 1% des Fondsvermögens

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel des Fonds ist die Werterhöhung von Kapital durch Anlagen in einer Reihe von Aktienmärkten im asiatischen/pazifischen Raum. Um dieses Anlageziel zu erreichen, wird das Fondsvermögen über vier unterschiedliche Arten der Verwaltung von Aktien, die sich nach der Größe der Unternehmen und dem Anlagestil unterscheiden, verteilt: Große werthaltige Unternehmen, große Wachstumsunternehmen, kleine werthaltige Unternehmen, kleine Wachstumsunternehmen.