FSSA Greater China Growth Fund I Inc

ISIN IE00B031J352
WKN A1C0C9

104,24 USD (-0,91 %)

NAV vom 20.06.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 106 Fonds
  • 20.06.2024 46 Fonds
  • 19.06.2024 93 Fonds
  • 18.06.2024 87 Fonds
  • 17.06.2024 103 Fonds
  • 14.06.2024 105 Fonds
  • 13.06.2024 106 Fonds
  • 12.06.2024 106 Fonds
  • 11.06.2024 106 Fonds
  • 07.06.2024 106 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 106 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Großchina Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
18,29 %
3 Jahre
24,67 %
5 Jahre
22,89 %
10 Jahre
19,73 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,29
3 Jahre
-0,46
5 Jahre
0,16
10 Jahre
0,41

Tracking Error


1 Jahr
6,65
3 Jahre
7,46
5 Jahre
6,87
10 Jahre
5,75

Alpha


1 Jahr
-0,06
3 Jahre
0,35
5 Jahre
0,35
10 Jahre
0,24

Beta


1 Jahr
0,85
3 Jahre
0,85
5 Jahre
0,89
10 Jahre
0,88

Zusammensetzung

Länder

China 54,10 %
Taiwan 28,60 %
Hongkong 12,70 %
Singapur 2,60 %
Stand: 30.04.2024

Anlageklasse

Aktien 98,50 %
Geldmarkt/Kasse 1,50 %
Stand: 30.04.2024

Branchen

Informationstechnologie 24,50 %
Konsumgüter zyklisch 21,60 %
Industrie / Investitionsgüter 15,40 %
Telekommunikationsdienstleister 10,50 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor (TSMC) 9,10 %
Tencent Holdings Ltd. 7,90 %
Midea Group 5,90 %
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD. 4,40 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 08.02.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,50 USD
Domizil Irland
Auflagedatum 14.10.2004
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 796,90 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager Frau Helen Chen

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,06 %
Laufende Gebühren 1,57 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert mindestens 70% seiner Vermögenswerte in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz in Festlandchina, Hongkong und Taiwan haben oder eng mit dieser Region verbunden sind. Der Fonds investiert in Unternehmen, die an Börsen in Festlandchina, Hongkong, Taiwan, den USA, Singapur, Korea, Thailand, Malaysia oder einem Industrieland weltweit notiert sein können. Der Fonds kann bis zu 100% seiner Vermögenswerte in Unternehmen beliebiger Größe aus beliebigen Branchen anlegen. Der Fonds investiert nicht mehr als 100% seiner Vermögenswerte in chinesische A-Aktien.