FSSA China Growth Fund I USD Dist

ISIN IE00B031HY20
WKN A0RLQN

129,79 USD (-0,51 %)

NAV vom 06.09.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 373 Fonds
  • 06.09.2024 105 Fonds
  • 05.09.2024 356 Fonds
  • 04.09.2024 364 Fonds
  • 03.09.2024 373 Fonds
  • 02.09.2024 358 Fonds
  • 30.08.2024 279 Fonds
  • 29.08.2024 371 Fonds
  • 28.08.2024 375 Fonds
  • 27.08.2024 375 Fonds
  • 26.08.2024 337 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 373 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap China Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
18,18 %
3 Jahre
25,59 %
5 Jahre
23,66 %
10 Jahre
21,45 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-1,02
3 Jahre
-0,71
5 Jahre
-0,18
10 Jahre
0,14

Tracking Error


1 Jahr
3,97
3 Jahre
5,65
5 Jahre
5,85
10 Jahre
5,64

Alpha


1 Jahr
-0,11
3 Jahre
0,06
5 Jahre
0,07
10 Jahre
0,06

Beta


1 Jahr
1,07
3 Jahre
1,02
5 Jahre
1,01
10 Jahre
0,97

Zusammensetzung

Länder

China 78,60 %
Hongkong 13,00 %
Taiwan 7,10 %
USA 1,00 %
Stand: 31.07.2024

Anlageklasse

Aktien 99,70 %
Geldmarkt/Kasse 0,30 %
Stand: 31.07.2024

Branchen

Konsumgüter zyklisch 25,20 %
Industrie / Investitionsgüter 21,70 %
Telekommunikationsdienstleister 13,80 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 10,00 %
Stand: 31.07.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Tencent Holdings Ltd. 9,60 %
Midea Group 5,90 %
China Merchants Bank Co., Ltd. Class H 4,40 %
Techtronic Industries Co., Ltd. 4,00 %
Stand: 31.07.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 08.08.2024
Ausschüttung pro Anteil 1,08 USD
Domizil Irland
Auflagedatum 14.10.2004
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 2.009,60 Mio. EUR (Stand: 31.07.2024)
Manager Herr Winston Ke

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Max: 7,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,05 %
Laufende Gebühren 1,81 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz in Festlandchina haben oder eng mit Festlandchina verbunden sind. Der Fonds kann bis zu 100% seines Vermögens in beliebige Branchen und in Unternehmen jeder Größe investieren. Der Fonds investiert weniger als 100% seines Vermögens in chinesische A-Aktien.