FSSA Asian Growth Fund I USD Dist

ISIN IE00B031HW06
WKN A1CZG3

51,83 USD (0,07 %)

NAV vom 29.04.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 314 Fonds
  • 29.04.2025 181 Fonds
  • 28.04.2025 309 Fonds
  • 25.04.2025 255 Fonds
  • 24.04.2025 311 Fonds
  • 23.04.2025 255 Fonds
  • 22.04.2025 310 Fonds
  • 17.04.2025 308 Fonds
  • 16.04.2025 309 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 314 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Asien (ex Japan) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,52 %
3 Jahre
14,70 %
5 Jahre
15,00 %
10 Jahre
14,40 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,76
3 Jahre
-0,15
5 Jahre
0,53
10 Jahre
0,22

Tracking Error


1 Jahr
5,78
3 Jahre
6,57
5 Jahre
6,41
10 Jahre
6,39

Alpha


1 Jahr
0,36
3 Jahre
0,09
5 Jahre
0,25
10 Jahre
0,07

Beta


1 Jahr
0,74
3 Jahre
0,71
5 Jahre
0,78
10 Jahre
0,79

Zusammensetzung

Länder

Indien 27,40 %
China 20,70 %
Hongkong 12,80 %
Taiwan 11,30 %
Stand: 31.03.2025

Anlageklasse

Aktien 98,20 %
Geldmarkt/Kasse 1,80 %
Stand: 31.03.2025

Branchen

Finanzen 28,70 %
Informationstechnologie 17,90 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 14,90 %
Telekommunikationsdienstleister 13,90 %
Stand: 31.03.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Tencent Holdings Ltd. 9,20 %
Taiwan Semiconductor (TSMC) 6,50 %
HDFC Bank 5,50 %
Midea Group 5,50 %
Stand: 31.03.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 06.02.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,01 USD
Domizil Irland
Auflagedatum 13.10.2004
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 162,80 Mio. EUR (Stand: 31.03.2025)
Manager Herr Rizi Mohanty

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,75 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt die Erzielung eines Kapitalwachstums an. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die in Asien (mit Ausnahme von Australien, Japan und Neuseeland) ansässig oder eng mit Asien verbunden sind. Der Fonds kann in allen aufstrebenden Märkten der asiatisch-pazifischen Region (mit Ausnahme von Australien, Japan und Neuseeland) und in Unternehmen jeder Größe und Branche investieren.