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PIMCO Low Average Duration Fund H acc

ISIN IE00B02SDH94
WKN A0DNWQ

#Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt US-Dollar #PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

13,58 USD (-0,15 %)

NAV vom 02.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 140 Fonds
  • 02.06.2026 140 Fonds
  • 01.06.2026 113 Fonds
  • 29.05.2026 140 Fonds
  • 28.05.2026 140 Fonds
  • 27.05.2026 140 Fonds
  • 26.05.2026 140 Fonds
  • 22.05.2026 137 Fonds
  • 21.05.2026 140 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 140 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
1,51 %
3 Jahre
1,77 %
5 Jahre
2,25 %
10 Jahre
1,83 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,29
3 Jahre
-0,09
5 Jahre
0,10
10 Jahre
0,14

Tracking Error

1 Jahr
2,02
3 Jahre
3,04
5 Jahre
3,20
10 Jahre
2,72

Alpha

1 Jahr
0,04
3 Jahre
0,09
5 Jahre
0,14
10 Jahre
0,03

Beta

1 Jahr
1,05
3 Jahre
1,04
5 Jahre
1,03
10 Jahre
1,05

Zusammensetzung

Länder

USA 92,25 %
Australien 6,69 %
Großbritannien 4,13 %
Europa 2,04 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Staatsanleihen 83,28 %
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) 20,63 %
Renten 17,93 %
Emerging Markets Anleihen 2,78 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Divers 124,61 %
Kasse -24,61 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

US-Dollar 98,89 %
Japanischer Yen 0,87 %
Brasilianischer Real 0,65 %
Indische Rupie 0,56 %
Stand: 30.04.2026

Rating

AA 61,84 %
Divers 13,03 %
A 10,88 %
AAA 8,10 %
Stand: 30.04.2026

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 76,57 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 27,82 %
10.0000 Jahre bis 20.0000 Jahre 0,16 %
20.0000 Jahre und länger 0,13 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 04.11.2009
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 500,93 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager - -

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,63 %
Max: 2,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,07 %
Laufende Gebühren 0,63 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite der Investition durch überwiegende Anlagen in einer Auswahl festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente mit kurzer Duration und hoher Qualität anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds verfolgt dieses Ziel, indem er überwiegend in eine Auswahl festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente (d.h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) investiert, die von Unternehmen oder Regierungen weltweit begeben wurden. Das nicht auf US-Dollar lautende Währungsengagement ist auf 20% des Gesamtvermögens beschränkt.