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PIMCO Global Real Return Fund H Institution. USD acc

ISIN IE00B016J437
WKN A0DN8X

#Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Euro #PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

21,68 USD (-0,09 %)

NAV vom 14.01.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 218 Fonds
  • 14.01.2025 217 Fonds
  • 13.01.2025 217 Fonds
  • 10.01.2025 190 Fonds
  • 08.01.2025 217 Fonds
  • 07.01.2025 217 Fonds
  • 06.01.2025 170 Fonds
  • 03.01.2025 215 Fonds
  • 02.01.2025 210 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 218 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Euro Daten vom 14.01.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
4,86 %
3 Jahre
8,50 %
5 Jahre
7,96 %
10 Jahre
6,53 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,57
3 Jahre
-0,48
5 Jahre
0,10
10 Jahre
0,37

Tracking Error

1 Jahr
4,57
3 Jahre
6,36
5 Jahre
6,81
10 Jahre
7,44

Alpha

1 Jahr
0,34
3 Jahre
0,02
5 Jahre
0,26
10 Jahre
0,30

Beta

1 Jahr
0,87
3 Jahre
0,83
5 Jahre
0,98
10 Jahre
1,33

Zusammensetzung

Länder

Großbritannien 38,52 %
USA 37,73 %
Italien 8,19 %
Deutschland 4,84 %
Stand: 31.12.2024

Anlageklasse

Staatsanleihen 108,47 %
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) 17,43 %
Renten 3,87 %
Emerging Markets Anleihen 0,05 %
Stand: 31.12.2024

Branchen

Divers 129,82 %
Kasse -29,82 %
Stand: 31.12.2024

Währungen

US-Dollar 102,70 %
Indische Rupie 1,23 %
Polnischer Zloty 0,80 %
Indonesische Rupiah 0,79 %
Stand: 31.12.2024

Rating

AAA 57,11 %
AA 25,24 %
BBB 9,05 %
A 5,91 %
Stand: 31.12.2024

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 49,01 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 25,49 %
10.0000 Jahre bis 20.0000 Jahre 23,91 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 22,70 %
Stand: 31.12.2024

Unternehmen / Wertpapiere

U S TREASURY INFLATE PROT BD 6,40 %
FNMA TBA 4.5% DEC 30YR 4,40 %
ITALIAN BTP BOND I/L 3,10 %
FNMA TBA 6.5% NOV 30YR 2,70 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 21.05.2004
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 1.979,67 Mio. EUR (Stand: 29.11.2024)
Manager - -

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,66 %
Managementgebühr 0,66 %
Max: 2,50 %
Laufende Gebühren 0,70 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,66 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Ziel des Fonds ist es, die Realrendite der Investition anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren und diese durch die überwiegende Anlage in globalen, inflationsgebundenen Anleihen mit mittlerer Duration gegen Inflation abzusichern. Der Fonds veranlagt in einer Auswahl von inflationsgebundenen festverzinslichen Wertpapieren und Instrumenten (d.h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Regierungen, ihren Vertretungen oder Organen und Körperschaften begeben wurden. Realrendite entspricht der Gesamtrendite abzüglich der geschätzten Inflationskosten.