Principal Global High Yield Fund (acc.) Institutional Class

ISIN IE00B00JW110
WKN A0B989

35,74 USD (-0,11 %)

NAV vom 13.06.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 406 Fonds
  • 13.06.2025 396 Fonds
  • 12.06.2025 405 Fonds
  • 11.06.2025 319 Fonds
  • 10.06.2025 398 Fonds
  • 09.06.2025 176 Fonds
  • 06.06.2025 393 Fonds
  • 05.06.2025 321 Fonds
  • 04.06.2025 393 Fonds
  • 03.06.2025 393 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 406 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst USA US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,20 %
3 Jahre
7,69 %
5 Jahre
6,89 %
10 Jahre
7,09 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,02
3 Jahre
0,23
5 Jahre
0,52
10 Jahre
0,46

Tracking Error


1 Jahr
1,44
3 Jahre
1,20
5 Jahre
1,29
10 Jahre
1,31

Alpha


1 Jahr
-0,08
3 Jahre
0,08
5 Jahre
0,07
10 Jahre
0,09

Beta


1 Jahr
1,13
3 Jahre
1,07
5 Jahre
1,10
10 Jahre
1,07

Zusammensetzung

Länder

USA 70,70 %
Großbritannien 7,20 %
Kanada 5,20 %
Frankreich 3,20 %
Stand: 30.04.2025

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 95,40 %
Geldmarkt/Kasse 3,60 %
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) 1,00 %
Stand: 30.04.2025

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 15,00 %
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung 9,90 %
Gesundheit / Healthcare 9,40 %
Energie 8,10 %
Stand: 30.04.2025

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 30.04.2025

Rating

B 45,40 %
BB 39,40 %
Divers 8,30 %
AAA 3,60 %
Stand: 30.04.2025

Unternehmen / Wertpapiere

888 Acquisitions Ltd 1,10 %
AMS-OSRAM AG 1,00 %
Archrock Partners Lp / Archrock Partners Finance 0,80 %
Ladder Capital Finance Holdings Lllp / Ladder Ca 0,80 %
Stand: 30.04.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 15.03.2004
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 192,27 Mio. EUR (Stand: 30.04.2025)
Manager Herr Darrin Smith

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,02 %
Max: 0,04 %
Managementgebühr 0,60 %
Max: 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,08 %
Laufende Gebühren 0,70 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,70 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines laufenden Einkommens sowie langfristig die Erzielung von Kapitalwachstum. Hierzu investiert der Fonds in ein Portfolio aus auf US-Dollar lautenden, hochrentierlichen, festverzinslichen Wertpapieren von öffentlichen und privaten Schuldnern, wie zum Beispiel Unternehmensanleihen. Diese Wertpapiere besitzen gewöhnlich eine niedrigere Bonität (unterhalb Investment Grade). Die Emittenten werden überwiegend aus den USA und Kanada stammen. Der Fonds fördert ökologische und soziale Merkmale.