Comgest Growth Emerging Markets Cap.

ISIN IE0033535182
WKN A0BK3L

32,45 USD (-0,06 %)

NAV vom 28.05.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.182 Fonds
  • 28.05.2024 1.158 Fonds
  • 27.05.2024 723 Fonds
  • 24.05.2024 1.162 Fonds
  • 23.05.2024 1.180 Fonds
  • 22.05.2024 1.168 Fonds
  • 21.05.2024 1.043 Fonds
  • 20.05.2024 588 Fonds
  • 17.05.2024 1.172 Fonds
  • 16.05.2024 1.156 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1182 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
15,67 %
3 Jahre
18,73 %
5 Jahre
19,95 %
10 Jahre
17,65 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,13
3 Jahre
-0,71
5 Jahre
-0,27
10 Jahre
0,14

Tracking Error


1 Jahr
4,09
3 Jahre
5,04
5 Jahre
4,80
10 Jahre
4,83

Alpha


1 Jahr
-0,73
3 Jahre
-0,56
5 Jahre
-0,53
10 Jahre
-0,22

Beta


1 Jahr
0,92
3 Jahre
1,04
5 Jahre
1,01
10 Jahre
1,02

Zusammensetzung

Länder

China 20,50 %
Indien 14,90 %
Taiwan 13,80 %
Brasilien 11,00 %
Stand: 30.04.2024

Anlageklasse

Aktien 99,10 %
Geldmarkt/Kasse 0,90 %
Stand: 30.04.2024

Branchen

Informationstechnologie 26,70 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 18,90 %
Finanzen 14,90 %
Konsumgüter zyklisch 14,00 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor Manufacturing 9,20 %
Samsung Electronics 6,00 %
Delta Electronics 4,70 %
Mercadolibre 4,50 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 28.11.2003
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 625,58 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager Herr Slabbert Van Zyl

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,01 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,18 %
Laufende Gebühren 1,60 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,60 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die langfristige Wertsteigerung des Fonds. Der Fonds investiert in ein Portfolio qualitativ hochwertiger Unternehmen mit langfristigen Wachstumsaussichten. Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Wertpapieren von an geregelten Märkten notierten oder gehandelten Unternehmen an, die ihren Geschäftssitz in einem Schwellenland haben oder vorwiegend in Schwellenländern geschäftlich tätig sind, oder in von der Regierung eines Schwellenlandes ausgegebenen Wertpapieren.