Muzinich Americayield Fund USD Inc.

ISIN IE0033150131
WKN A0HGWK

81,85 USD (0,08 %)

NAV vom 20.02.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 199 Fonds
  • 20.02.2024 194 Fonds
  • 16.02.2024 192 Fonds
  • 15.02.2024 197 Fonds
  • 14.02.2024 197 Fonds
  • 13.02.2024 193 Fonds
  • 12.02.2024 194 Fonds
  • 09.02.2024 197 Fonds
  • 08.02.2024 197 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 199 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,82 %
3 Jahre
8,29 %
5 Jahre
8,97 %
10 Jahre
7,04 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,88
3 Jahre
0,44
5 Jahre
0,50
10 Jahre
0,67

Tracking Error


1 Jahr
2,21
3 Jahre
4,74
5 Jahre
4,73
10 Jahre
4,01

Alpha


1 Jahr
0,29
3 Jahre
0,26
5 Jahre
0,14
10 Jahre
0,11

Beta


1 Jahr
0,91
3 Jahre
1,06
5 Jahre
1,01
10 Jahre
1,05

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 91,31 %
Westeuropa 6,91 %
Welt 0,93 %
Osteuropa 0,51 %
Stand: 30.06.2023

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 99,88 %
Geldmarkt/Kasse 0,12 %
Stand: 30.06.2023

Branchen

Divers 40,73 %
Energie 13,31 %
Gesundheit / Healthcare 9,30 %
Telekommunikationsdienstleister 8,08 %
Stand: 30.06.2023

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 30.06.2023

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.06.2023

Unternehmen / Wertpapiere

Royal Caribbean Cruises Energie 1,83 %
American Airlines/aadvan 1,82 %
Caesars Entertain Inc 1,82 %
Carnival Hldgs Bm Ltd 1,64 %
Stand: 30.06.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.12.2023
Ausschüttung pro Anteil 2,05 USD
Domizil Irland
Auflagedatum 20.10.2005
Geschäftsjahr 01.12.2023 - 30.11.2024
Fondsvolumen 751,99 Mio. EUR (Stand: 30.06.2023)
Manager Herr Kevin Ziets

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 1,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 1,00 %
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,24 %
Laufende Gebühren 1,15 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,16 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds legt überwiegend in Schuldtiteln (einschließlich Anleihen und Schuldverschreibungen) von US-Unternehmen an, die allgemein an Anerkannten Börsen in den Vereinigten Staaten gehandelt werden. Er strebt an, überdurchschnittliche Renditen zu erzielen, indem das Management eine sorgfältige Auswahl aus Schuldtiteln trifft, die zum Zeitpunkt des Kaufes ein niedrigeres Rating als A von Moodys aufweisen, aber von Unternehmen emittiert wurden, die nach Ansicht des Managements solide und gut positioniert sind und attraktive längerfristige Aussichten bieten.