J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT European Sel. Values Fd A EUR

ISIN IE0032904330
WKN A0BLYW

3,34 EUR (-0,54 %)

NAV vom 18.04.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 34 Fonds
  • 18.04.2024 7 Fonds
  • 17.04.2024 32 Fonds
  • 16.04.2024 34 Fonds
  • 15.04.2024 33 Fonds
  • 12.04.2024 34 Fonds
  • 11.04.2024 33 Fonds
  • 10.04.2024 33 Fonds
  • 09.04.2024 34 Fonds
  • 08.04.2024 34 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 34 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Mid Cap Europa Daten vom 18.04.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,90 %
3 Jahre
15,94 %
5 Jahre
19,05 %
10 Jahre
15,66 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,55
3 Jahre
-0,27
5 Jahre
-0,02
10 Jahre
0,19

Tracking Error


1 Jahr
6,44
3 Jahre
6,90
5 Jahre
7,24
10 Jahre
6,39

Alpha


1 Jahr
-0,82
3 Jahre
-0,29
5 Jahre
-0,35
10 Jahre
-0,15

Beta


1 Jahr
0,80
3 Jahre
0,85
5 Jahre
0,92
10 Jahre
0,89

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 25,52 %
Schweiz 12,42 %
Niederlande 11,47 %
Frankreich 10,98 %
Stand: 31.01.2024

Anlageklasse

Aktien 98,21 %
Geldmarkt/Kasse 1,79 %
Stand: 31.01.2024

Branchen

Konsumgüter nicht-zyklisch 22,27 %
Informationstechnologie 12,63 %
Telekommunikationsdienstleister 12,06 %
Grundstoffe 11,75 %
Stand: 31.01.2024

Unternehmen / Wertpapiere

United Internet 5,57 %
Grifols 5,34 %
Oracle 5,25 %
Danone 5,10 %
Stand: 31.01.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 02.01.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,04 EUR
Domizil Irland
Auflagedatum 07.05.2003
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 250,92 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,26 %
Laufende Gebühren 0,84 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,83 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % des Betrags, um den der NIW den indexbereinigten NIW der betreffenden Anteilsklasse zum Ende des betreffenden Leistungszeitraums übersteigt.

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert in Aktienwerte von Unternehmen, die ihren Sitz in Europa haben oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten in Europa ausüben und die an europäischen Börsen oder einer anerkannten Börse notiert sind. Zu keinem Zeitpunkt sind weniger als zwei Drittel der Gesamtvermögenswerte des Fonds in solchen Wertpapieren angelegt. Der Fonds dürfte mit etwa 30 bis 50 Titeln recht konzentriert sein und unter den meisten Umständen einen Schwerpunkt bei kleinen und mittleren Werten aufweisen.