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PIMCO Global Bond Ex-US Fund Institutional USD acc

ISIN IE0032875761
WKN A0DN9M

#Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) #PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

27,10 USD (0,26 %)

NAV vom 02.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 220 Fonds
  • 02.06.2026 207 Fonds
  • 01.06.2026 183 Fonds
  • 29.05.2026 214 Fonds
  • 28.05.2026 215 Fonds
  • 27.05.2026 207 Fonds
  • 26.05.2026 215 Fonds
  • 22.05.2026 215 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 220 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
3,88 %
3 Jahre
3,67 %
5 Jahre
4,36 %
10 Jahre
3,82 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,48
3 Jahre
-0,00
5 Jahre
0,05
10 Jahre
0,28

Tracking Error

1 Jahr
4,08
3 Jahre
5,69
5 Jahre
5,87
10 Jahre
5,22

Alpha

1 Jahr
0,10
3 Jahre
0,23
5 Jahre
0,30
10 Jahre
0,26

Beta

1 Jahr
1,36
3 Jahre
0,82
5 Jahre
0,73
10 Jahre
1,01

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 100,00 %
Stand: 31.01.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.01.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.01.2026

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 35,00 %
5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 28,00 %
10.0000 Jahre bis 20.0000 Jahre 20,00 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 9,00 %
Stand: 31.01.2026

Unternehmen / Wertpapiere

FNMA TBA 5.0% NOV 30YR 12,50 %
FNMA TBA 6.5% NOV 30YR 11,60 %
FNMA TBA 6.0% NOV 30YR 4,40 %
France (Govt of) 2,80 %
Stand: 31.01.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 31.03.2003
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 839,00 Mio. EUR (Stand: 31.01.2026)
Manager Herr Sachin Gupta

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,49 %
Max: 2,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,16 %
Laufende Gebühren 0,49 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist eine maximale Gesamtrendite. Der Fonds legt mindestens 70% seines Vermögens in einem diversifizierten Portfolio aus festverzinslichen Instrumenten von Emittenten an, die ihren eingetragenen Geschäftssitz außerhalb der Vereinigten Staaten haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben und mindestens drei nicht-US-amerikanische Länder repräsentieren. Der Fonds legt in erster Linie in erstklassigen (investment grade) Wertpapieren an. Das Engagement in nicht auf US-Dollar lautenden Währungen ist auf 20% des Fondsvermögens beschränkt.