fit4fonds Logo
100% Rabatt

Vergleichen
Registrieren
Hotline: 09521 953550

PIMCO Low Average Duration Fund I acc

ISIN IE0032379574
WKN A0DNWR

#Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt US-Dollar #PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

17,41 USD (0,06 %)

NAV vom 13.03.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 121 Fonds
  • 13.03.2025 111 Fonds
  • 12.03.2025 121 Fonds
  • 11.03.2025 121 Fonds
  • 10.03.2025 111 Fonds
  • 07.03.2025 121 Fonds
  • 06.03.2025 121 Fonds
  • 05.03.2025 121 Fonds
  • 04.03.2025 118 Fonds
  • 03.03.2025 111 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 121 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt US-Dollar Daten vom 13.03.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
1,78 %
3 Jahre
2,60 %
5 Jahre
2,31 %
10 Jahre
1,79 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,45
3 Jahre
0,40
5 Jahre
0,18
10 Jahre
0,29

Tracking Error

1 Jahr
3,45
3 Jahre
4,38
5 Jahre
3,76
10 Jahre
3,04

Alpha

1 Jahr
0,25
3 Jahre
0,26
5 Jahre
0,16
10 Jahre
0,06

Beta

1 Jahr
0,87
3 Jahre
0,95
5 Jahre
1,04
10 Jahre
1,07

Zusammensetzung

Länder

USA 91,74 %
Großbritannien 8,67 %
Europa 0,51 %
Frankreich 0,04 %
Stand: 28.02.2025

Anlageklasse

Staatsanleihen 95,05 %
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) 26,38 %
Renten 18,32 %
Emerging Markets Anleihen 3,15 %
Stand: 28.02.2025

Branchen

Divers 142,91 %
Kasse -42,91 %
Stand: 28.02.2025

Währungen

US-Dollar 101,01 %
Brasilianischer Real 0,55 %
Polnischer Zloty 0,40 %
Indonesische Rupiah 0,39 %
Stand: 28.02.2025

Rating

AAA 72,68 %
A 12,62 %
AA 6,17 %
BBB 5,33 %
Stand: 28.02.2025

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 92,11 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 32,98 %
10.0000 Jahre bis 20.0000 Jahre -0,09 %
5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre -9,93 %
Stand: 28.02.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 05.12.2002
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 635,83 Mio. EUR (Stand: 28.02.2025)
Manager - -

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,46 %
Managementgebühr 0,46 %
Max: 2,50 %
Laufende Gebühren 0,50 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,46 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite der Investition durch überwiegende Anlagen in einer Auswahl festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente mit kurzer Duration und hoher Qualität anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds verfolgt dieses Ziel, indem er überwiegend in eine Auswahl festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente (d.h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) investiert, die von Unternehmen oder Regierungen weltweit begeben wurden. Das nicht auf US-Dollar lautende Währungsengagement ist auf 20% des Gesamtvermögens beschränkt.