Dimensional Global Short Fixed Income Fund EUR Acc

ISIN IE0031719473
WKN A0YAPN

13,22 EUR (-0,15 %)

NAV vom 01.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 930 Fonds
  • 01.06.2026 809 Fonds
  • 29.05.2026 897 Fonds
  • 28.05.2026 920 Fonds
  • 27.05.2026 895 Fonds
  • 26.05.2026 921 Fonds
  • 22.05.2026 927 Fonds
  • 21.05.2026 885 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 930 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,72 %
3 Jahre
1,05 %
5 Jahre
2,34 %
10 Jahre
1,89 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,41
3 Jahre
-0,33
5 Jahre
-0,98
10 Jahre
-0,54

Tracking Error


1 Jahr
1,67
3 Jahre
3,34
5 Jahre
3,57
10 Jahre
3,62

Alpha


1 Jahr
0,04
3 Jahre
0,18
5 Jahre
-0,05
10 Jahre
-0,05

Beta


1 Jahr
0,51
3 Jahre
0,12
5 Jahre
0,32
10 Jahre
0,25

Zusammensetzung

Länder

Kanada 16,81 %
Deutschland 14,07 %
Australien 11,41 %
Niederlande 10,06 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

Staatsanleihen 48,88 %
Unternehmensanleihen 48,60 %
Investmentfonds 2,37 %
Geldmarkt/Kasse 0,14 %
Stand: 31.03.2026

Branchen

Divers 91,81 %
Finanzen 7,59 %
Elektronik / Elektrik 0,31 %
Industrie / Investitionsgüter 0,15 %
Stand: 31.03.2026

Währungen

Euro 57,42 %
Kanadische Dollar 13,21 %
US-Dollar 12,34 %
Australischer Dollar 9,80 %
Stand: 31.03.2026

Rating

Divers 99,33 %
Kasse 0,14 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

NEW ZEALAND GOVERNMENT NZGOVDT530C2 2,72 %
PROVINCE OF ALBERTA CA013051EG84 2,60 %
EFSF EU000A2SCAT6 2,47 %
BLACKROCK ICS EURO GOVERNMENT IE00B39VC974 2,37 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 25.01.2007
Geschäftsjahr 01.12.2025 - 30.11.2026
Fondsvolumen 4.223,79 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Team der Dimensional Ireland Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,21 %
Laufende Gebühren 0,25 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Ziel des Fonds ist es, die laufenden Erträge zu maximieren und gleichzeitig den Wert der Anlagen zu erhalten. Der Fonds investiert in hochwertige Schuldtitel wie Anleihen, Commercial Paper, Bank- und Unternehmensanleihen mit einer Laufzeit von bis zu fünf Jahren. Diese Schuldtitel werden von Regierungen, anderen öffentlichen Körperschaften und Unternehmen aus entwickelten Ländern ausgegeben und haben zum Kaufzeitpunkt in der Regel ein langfristiges Rating von AA- oder Aa3 von den großen Ratingagenturen.