FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund A USD DIS (A)

ISIN IE0031619046
WKN 814047

990,84 USD (-0,75 %)

NAV vom 19.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 111 Fonds
  • 19.07.2024 100 Fonds
  • 18.07.2024 109 Fonds
  • 15.07.2024 111 Fonds
  • 12.07.2024 111 Fonds
  • 11.07.2024 109 Fonds
  • 10.07.2024 111 Fonds
  • 09.07.2024 111 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 111 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small Cap USA Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
22,73 %
3 Jahre
23,80 %
5 Jahre
28,11 %
10 Jahre
24,29 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,33
3 Jahre
0,11
5 Jahre
0,50
10 Jahre
0,43

Tracking Error


1 Jahr
4,94
3 Jahre
6,81
5 Jahre
8,86
10 Jahre
7,79

Alpha


1 Jahr
-0,10
3 Jahre
0,21
5 Jahre
0,30
10 Jahre
-0,09

Beta


1 Jahr
1,01
3 Jahre
1,07
5 Jahre
1,20
10 Jahre
1,16

Zusammensetzung

Länder

USA 100,00 %
Stand: 31.05.2024

Anlageklasse

Aktien 97,12 %
Geldmarkt/Kasse 2,88 %
Stand: 31.05.2024

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 28,18 %
Informationstechnologie 20,32 %
Konsumgüter zyklisch 13,40 %
Energie 7,59 %
Stand: 31.05.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Arlo Technologies Inc 0,89 %
Orion Group Holdings Inc 0,86 %
Primoris Services Corp 0,84 %
Artivion Inc 0,83 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung - -
Ausschüttung pro Anteil - -
Domizil Irland
Auflagedatum 08.11.2002
Geschäftsjahr 01.03.2024 - 28.02.2025
Fondsvolumen 711,55 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager Herr Buzz Zaino

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,15 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,18 %
Laufende Gebühren 1,96 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,97 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel ist ein langfristiger Wertzuwachs. Der Fonds investiert in Aktien von kleinen und sehr kleinen US-Unternehmen, die nicht größer sind als das größte Unternehmen im aktuellen Russell 2000 Index. Der Fonds wird in der Regel in 245 bis 320 Aktien anlegen, die nach Ansicht der Portfoliomanager Potenzial für eine finanzielle Verbesserung haben.