90,23 USD (0,04 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 133 Fonds
  • 02.06.2026 102 Fonds
  • 01.06.2026 133 Fonds
  • 29.05.2026 133 Fonds
  • 28.05.2026 133 Fonds
  • 27.05.2026 89 Fonds
  • 26.05.2026 133 Fonds
  • 22.05.2026 133 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 133 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten USA US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,80 %
3 Jahre
6,47 %
5 Jahre
7,53 %
10 Jahre
5,99 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,18
3 Jahre
-0,30
5 Jahre
-0,32
10 Jahre
0,01

Tracking Error


1 Jahr
0,89
3 Jahre
1,78
5 Jahre
2,27
10 Jahre
1,79

Alpha


1 Jahr
0,02
3 Jahre
-0,01
5 Jahre
-0,07
10 Jahre
-0,01

Beta


1 Jahr
1,01
3 Jahre
1,06
5 Jahre
1,06
10 Jahre
1,02

Zusammensetzung

Anlageklasse

Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) 39,59 %
Unternehmensanleihen 31,98 %
Staatsanleihen 11,13 %
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) 5,53 %
Stand: 31.03.2026

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Rating

AA 51,72 %
A 17,36 %
BBB 14,63 %
AAA 12,95 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

US TS 3.375% 12/31/27 3,99 %
US TSY N/B 2% 02/15/50 2,45 %
FNMA 20YR POOL MA4422 2.0000% Mat 09/01/2041 1,07 %
Wells Fargo & Company 5.0130% Mat 04/04/2051 0,87 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.06.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,26 USD
Domizil Irland
Auflagedatum 01.09.2002
Geschäftsjahr 01.03.2026 - 28.02.2027
Fondsvolumen 66,40 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Western Asset Management-Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,15 %
Managementgebühr 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,04 %
Laufende Gebühren 1,10 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,07 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind Erträge und ein Wertzuwachs. Der Fonds wird in unterschiedlichen Arten von Anleihen anlegen, die in Industrie- und Schwellenländern notieren oder gehandelt werden und die von Unternehmen und Regierungen in US-Dollar begeben werden. Angelegt wird in erster Linie in besser bewerteten Anleihen. Der Fonds kann bis zu 75% seines Vermögens in forderungsbesicherten Wertpapieren anlegen. Dies sind Anleihen, die dem Anleger regelmäßige Zahlungen bieten, deren Höhe vom Cashflow aus einem bestimmten Pool an Vermögenswerten wie Zinsen und Kapital aus Hypotheken oder Autokrediten abhängt.