Brandes European Value Fund GBP Class I

ISIN IE0031575057
WKN 260199

48,92 GBP (-0,86 %)

NAV vom 22.05.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.298 Fonds
  • 22.05.2024 1.270 Fonds
  • 21.05.2024 1.187 Fonds
  • 20.05.2024 388 Fonds
  • 17.05.2024 1.280 Fonds
  • 16.05.2024 1.274 Fonds
  • 15.05.2024 1.292 Fonds
  • 14.05.2024 1.271 Fonds
  • 13.05.2024 1.275 Fonds
  • 10.05.2024 1.261 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1298 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Europa Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,25 %
3 Jahre
13,16 %
5 Jahre
17,83 %
10 Jahre
14,56 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,59
3 Jahre
0,68
5 Jahre
0,47
10 Jahre
0,41

Tracking Error


1 Jahr
5,37
3 Jahre
9,06
5 Jahre
9,16
10 Jahre
7,41

Alpha


1 Jahr
1,01
3 Jahre
0,60
5 Jahre
0,29
10 Jahre
0,09

Beta


1 Jahr
0,92
3 Jahre
0,89
5 Jahre
1,11
10 Jahre
1,06

Zusammensetzung

Länder

Großbritannien 24,50 %
Frankreich 21,10 %
Schweiz 11,30 %
Deutschland 9,70 %
Stand: 29.02.2024

Anlageklasse

Aktien 98,90 %
Geldmarkt/Kasse 1,10 %
Stand: 29.02.2024

Branchen

Finanzen 20,10 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 19,40 %
Gesundheit / Healthcare 15,40 %
Telekommunikationsdienstleister 11,90 %
Stand: 29.02.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Rolls-Royce Holdings Plc 3,43 %
SAP SE 2,68 %
SANOFI SA 2,64 %
UBS Group AG 2,62 %
Stand: 29.02.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Britisches Pfund Sterling
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 13.01.2004
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 396,30 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)
Manager Brandes Investment Partners (Europe) Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 3,00 %
Depotbankgebühr 0,01 %
Managementgebühr 0,70 %
Portfoliotransaktionskosten 0,21 %
Laufende Gebühren 0,87 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,87 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel des Teilfonds besteht in der Erzielung von langfristigem Kapitalzuwachs. Der Fonds legt hauptsächlich in Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren von Emittenten an, die ihre Tätigkeit überwiegend in Europa ausüben.