Brandes European Value Fund EUR Class I

ISIN IE0031574977
WKN 260196

69,90 EUR (0,65 %)

NAV vom 06.02.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.298 Fonds
  • 06.02.2025 1.261 Fonds
  • 05.02.2025 1.270 Fonds
  • 04.02.2025 1.284 Fonds
  • 03.02.2025 1.184 Fonds
  • 31.01.2025 1.293 Fonds
  • 30.01.2025 1.284 Fonds
  • 29.01.2025 1.294 Fonds
  • 28.01.2025 1.292 Fonds
  • 27.01.2025 1.288 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1298 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Europa Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,38 %
3 Jahre
14,97 %
5 Jahre
19,47 %
10 Jahre
16,58 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,71
3 Jahre
0,69
5 Jahre
0,59
10 Jahre
0,46

Tracking Error


1 Jahr
7,02
3 Jahre
6,97
5 Jahre
8,84
10 Jahre
7,43

Alpha


1 Jahr
0,83
3 Jahre
0,63
5 Jahre
0,49
10 Jahre
0,21

Beta


1 Jahr
1,05
3 Jahre
0,99
5 Jahre
1,09
10 Jahre
1,07

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 22,40 %
Großbritannien 22,30 %
Schweiz 11,50 %
Deutschland 11,20 %
Stand: 31.12.2024

Anlageklasse

Aktien 97,40 %
Geldmarkt/Kasse 2,60 %
Stand: 31.12.2024

Branchen

Konsumgüter nicht-zyklisch 18,80 %
Finanzen 16,30 %
Gesundheit / Healthcare 15,50 %
Industrie / Investitionsgüter 12,20 %
Stand: 31.12.2024

Unternehmen / Wertpapiere

GSK PLC 2,75 %
HEINEKEN HOLDING NV 2,70 %
SANOFI SA 2,60 %
BNP PARIBAS SA 2,33 %
Stand: 31.12.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 26.02.2003
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 702,00 Mio. EUR (Stand: 31.12.2024)
Manager Brandes Investment Partners (Europe) Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 3,00 %
Depotbankgebühr 0,01 %
Managementgebühr 0,70 %
Portfoliotransaktionskosten 0,21 %
Laufende Gebühren 0,89 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,90 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel des Teilfonds besteht in der Erzielung von langfristigem Kapitalzuwachs. Der Fonds legt hauptsächlich in Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren von Emittenten an, die ihre Tätigkeit überwiegend in Europa ausüben.