Brandes Global Value Fund EUR Class I

ISIN IE0031574209
WKN 260187

41,54 EUR (0,53 %)

NAV vom 11.07.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 205 Fonds
  • 11.07.2024 197 Fonds
  • 10.07.2024 170 Fonds
  • 09.07.2024 206 Fonds
  • 08.07.2024 167 Fonds
  • 05.07.2024 192 Fonds
  • 03.07.2024 202 Fonds
  • 02.07.2024 203 Fonds
  • 01.07.2024 194 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 205 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Large Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,23 %
3 Jahre
13,73 %
5 Jahre
17,64 %
10 Jahre
15,21 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,71
3 Jahre
0,78
5 Jahre
0,65
10 Jahre
0,57

Tracking Error


1 Jahr
5,16
3 Jahre
8,60
5 Jahre
9,07
10 Jahre
7,27

Alpha


1 Jahr
0,44
3 Jahre
0,49
5 Jahre
0,12
10 Jahre
-0,03

Beta


1 Jahr
0,94
3 Jahre
0,91
5 Jahre
1,12
10 Jahre
1,06

Zusammensetzung

Länder

USA 42,80 %
Großbritannien 13,60 %
Frankreich 10,70 %
Welt 8,80 %
Stand: 30.06.2023

Anlageklasse

Aktien 97,90 %
Geldmarkt/Kasse 2,10 %
Stand: 30.06.2023

Branchen

Finanzen 24,20 %
Gesundheit / Healthcare 18,70 %
Konsumgüter zyklisch 10,40 %
Informationstechnologie 10,30 %
Stand: 30.06.2023

Unternehmen / Wertpapiere

Sanofi 2,75 %
Wells Fargo & Co 2,66 %
UBS Group AG 2,55 %
SHELL PLC 2,52 %
Stand: 30.06.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 01.11.2002
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 90,19 Mio. EUR (Stand: 30.06.2023)
Manager Brandes Investment Partners L.P.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 3,00 %
Depotbankgebühr 0,01 %
Managementgebühr 0,70 %
Portfoliotransaktionskosten 0,08 %
Laufende Gebühren 0,89 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,92 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Hierzu investiert der Fonds weltweit mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien von großkapitalisierten Unternehmen.