Brandes Global Value Fund GBP Class A

ISIN IE0031574084
WKN 260185

50,68 GBP (0,45 %)

NAV vom 14.02.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 220 Fonds
  • 14.02.2025 212 Fonds
  • 13.02.2025 219 Fonds
  • 12.02.2025 220 Fonds
  • 11.02.2025 214 Fonds
  • 10.02.2025 185 Fonds
  • 07.02.2025 220 Fonds
  • 06.02.2025 220 Fonds
  • 05.02.2025 213 Fonds
  • 04.02.2025 219 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 220 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Large Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,16 %
3 Jahre
11,94 %
5 Jahre
15,32 %
10 Jahre
13,05 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,82
3 Jahre
0,68
5 Jahre
0,66
10 Jahre
0,52

Tracking Error


1 Jahr
5,64
3 Jahre
7,65
5 Jahre
9,33
10 Jahre
7,65

Alpha


1 Jahr
0,14
3 Jahre
0,30
5 Jahre
0,23
10 Jahre
-0,00

Beta


1 Jahr
1,05
3 Jahre
1,00
5 Jahre
1,11
10 Jahre
1,04

Zusammensetzung

Länder

USA 42,80 %
Großbritannien 14,40 %
Frankreich 9,40 %
Welt 9,30 %
Stand: 30.06.2024

Anlageklasse

Aktien 97,10 %
Geldmarkt/Kasse 2,90 %
Stand: 30.06.2024

Branchen

Finanzen 23,30 %
Gesundheit / Healthcare 19,20 %
Informationstechnologie 11,20 %
Konsumgüter zyklisch 10,60 %
Stand: 30.06.2024

Unternehmen / Wertpapiere

SANOFI SA 2,81 %
Erste Group Bank AG 2,68 %
SHELL PLC 2,67 %
Embraer SA 2,65 %
Stand: 30.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Britisches Pfund Sterling
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 29.11.2002
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 119,85 Mio. EUR (Stand: 30.06.2024)
Manager Brandes Investment Partners L.P.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 3,00 %
Depotbankgebühr 0,01 %
Managementgebühr 0,70 %
Portfoliotransaktionskosten 0,08 %
Laufende Gebühren 1,39 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,40 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Hierzu investiert der Fonds weltweit mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien von großkapitalisierten Unternehmen.