21,52 USD (-0,04 %)

NAV vom 31.10.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 214 Fonds
  • 31.10.2024 210 Fonds
  • 30.10.2024 212 Fonds
  • 29.10.2024 214 Fonds
  • 25.10.2024 210 Fonds
  • 24.10.2024 210 Fonds
  • 23.10.2024 183 Fonds
  • 22.10.2024 210 Fonds
  • 21.10.2024 210 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 214 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,59 %
3 Jahre
6,04 %
5 Jahre
5,51 %
10 Jahre
4,55 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,23
3 Jahre
-0,45
5 Jahre
-0,34
10 Jahre
0,21

Tracking Error


1 Jahr
3,20
3 Jahre
5,16
5 Jahre
5,37
10 Jahre
5,47

Alpha


1 Jahr
-0,21
3 Jahre
-0,05
5 Jahre
-0,09
10 Jahre
0,06

Beta


1 Jahr
0,79
3 Jahre
0,70
5 Jahre
0,86
10 Jahre
1,22

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 92,50 %
Geldmarkt/Kasse 7,50 %
Stand: 31.12.2023

Währungen

US-Dollar 99,60 %
Chinesischer Renminbi Yuan 15,00 %
Britisches Pfund Sterling 0,20 %
Neuseeland-Dollar 0,10 %
Stand: 31.12.2023

Rating

Aa 37,60 %
A 33,80 %
Aaa 16,60 %
Baa 10,50 %
Stand: 31.12.2023

Unternehmen / Wertpapiere

2.25% SWISS (GOVT) 22/Jun/2031 2,00 %
0.625% US TREASURY N/B 31/Dec/2027 1,90 %
3% CANADA-GOVT 01/Oct/2025 1,90 %
3.5% CANADA-GOVT 01/Aug/2025 1,90 %
Stand: 31.12.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 31.12.2001
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 38,10 Mio. EUR (Stand: 31.12.2023)
Manager Herr Haibo Chen

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 6,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 3,00 %
Managementgebühr 1,10 %
Max: 1,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,29 %
Laufende Gebühren 1,97 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt einen hohen Ertrag durch eine Kombination von laufendem Einkommen und Kapitalwachstum an. Hierzu investiert der Fonds in ein Portfolio aus auf US-Dollar und andere Währungen lautenden Schuldtiteln.