Russell U.S. Quant Fund C USD

ISIN IE0031179298
WKN 529033

4.981,25 EUR (0,82 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 877 Fonds
  • 02.06.2026 789 Fonds
  • 29.05.2026 870 Fonds
  • 28.05.2026 867 Fonds
  • 27.05.2026 802 Fonds
  • 26.05.2026 858 Fonds
  • 25.05.2026 114 Fonds
  • 22.05.2026 872 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 877 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap USA Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,98 %
3 Jahre
13,15 %
5 Jahre
14,50 %
10 Jahre
14,76 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,76
3 Jahre
1,04
5 Jahre
0,65
10 Jahre
0,78

Tracking Error


1 Jahr
0,91
3 Jahre
1,46
5 Jahre
2,07
10 Jahre
2,08

Alpha


1 Jahr
-0,04
3 Jahre
0,09
5 Jahre
0,12
10 Jahre
0,01

Beta


1 Jahr
0,97
3 Jahre
1,00
5 Jahre
1,02
10 Jahre
1,02

Zusammensetzung

Länder

USA 100,00 %
Stand: 31.01.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.01.2026

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 31.01.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 31.12.2001
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 11,39 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Multi-Manager Ansatz (Frank Russel Company Ltd.)

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,80 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist es, Kapitalwertzuwachs durch die Anlage in US-Aktienwerte zu erreichen. Der Fonds wird hochgradig diversifiziert sein und sich aus diesem Grunde nicht auf bestimmte Wirtschaftsbereiche konzentrieren. Stattdessen wird er eine Politik der aktiven Aktienauswahl verfolgen.