Comgest Growth China EUR Acc

ISIN IE0030351732
WKN 756455

54,17 EUR (0,89 %)

NAV vom 22.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 106 Fonds
  • 22.07.2024 102 Fonds
  • 19.07.2024 98 Fonds
  • 18.07.2024 99 Fonds
  • 17.07.2024 106 Fonds
  • 16.07.2024 95 Fonds
  • 15.07.2024 100 Fonds
  • 12.07.2024 106 Fonds
  • 11.07.2024 106 Fonds
  • 10.07.2024 106 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 106 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Großchina Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
21,09 %
3 Jahre
24,14 %
5 Jahre
20,40 %
10 Jahre
19,32 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,59
3 Jahre
-0,69
5 Jahre
-0,22
10 Jahre
0,25

Tracking Error


1 Jahr
6,73
3 Jahre
5,97
5 Jahre
6,36
10 Jahre
5,87

Alpha


1 Jahr
-0,44
3 Jahre
0,03
5 Jahre
-0,17
10 Jahre
0,06

Beta


1 Jahr
1,19
3 Jahre
1,01
5 Jahre
0,95
10 Jahre
0,97

Zusammensetzung

Länder

China 91,70 %
Hongkong 7,40 %
Kasse 0,80 %
Großchina 0,10 %
Stand: 30.06.2024

Anlageklasse

Aktien 99,20 %
Geldmarkt/Kasse 0,80 %
Stand: 30.06.2024

Branchen

Konsumgüter zyklisch 41,50 %
Telekommunikationsdienstleister 15,50 %
Industrie / Investitionsgüter 13,10 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 11,90 %
Stand: 30.06.2024

Währungen

Hongkong-Dollar 57,70 %
Chinesischer Renminbi Yuan 35,80 %
US-Dollar 5,70 %
Euro 0,80 %
Stand: 30.06.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Tencent Holdings 9,90 %
Trip.com Group 5,90 %
Anta Sports Products 5,40 %
Suofeiya Home Collection A 4,90 %
Stand: 30.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 11.04.2001
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 100,80 Mio. EUR (Stand: 30.06.2024)
Manager Herr Jimmy Chen

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,01 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,62 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,62 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die langfristige Wertsteigerung des Fonds. Der Fonds investiert in ein Portfolio qualitativ hochwertiger Unternehmen mit langfristigen Wachstumsaussichten. Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Wertpapieren an, die von an geregelten Märkten in Asien oder anderen Ländern der Welt notierten oder gehandelten Unternehmen ausgegeben wurden, die ihren Geschäftssitz in China haben oder vorwiegend in China geschäftlich tätig sind.