Fidelity Inst. Liq. Fund - The USD Treasury Fund R Flex Dist

ISIN IE000ZEZXAJ7
WKN A3EK08

1,00 USD (0,01 %)

NAV vom 03.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 74 Fonds
  • 03.06.2026 71 Fonds
  • 02.06.2026 74 Fonds
  • 01.06.2026 72 Fonds
  • 29.05.2026 70 Fonds
  • 28.05.2026 70 Fonds
  • 27.05.2026 73 Fonds
  • 26.05.2026 73 Fonds
  • 22.05.2026 70 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 74 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds Staatsanleihen USA US-Dollar Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,00 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,74
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,51
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,32
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,07
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Geldmarkt/Kasse 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 03.06.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,00 USD
Domizil Irland
Auflagedatum 28.11.2023
Geschäftsjahr 01.09.2025 - 31.08.2026
Fondsvolumen 1.123,74 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Ravin Seeneevassen

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
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Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist bestrebt, den Kapitalwert und die Liquidität zu erhalten und dabei eine Rendite für die Anleger zu erzielen, die im Einklang mit den Geldmarktzinsen steht. Der Fonds investiert mindestens 99,5% in US-Schatzanweisungen, in umgekehrte Pensionsgeschäfte, die durch solche Instrumente abgesichert sind und in liquide Mittel (darunter Einlagen). Die Anlagen haben eine Bonität, die der Aufrechterhaltung des von Moodys erteilten Ratings Aaa-mf und des von Standard & Poors erteilten Ratings AAAm für den Fonds entspricht.