Mediolanum Global Sustainable Bond L Class A

ISIN IE000WHTCTA3
WKN A3EV8V

5,17 EUR (0,10 %)

NAV vom 07.02.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 564 Fonds
  • 07.02.2025 209 Fonds
  • 06.02.2025 557 Fonds
  • 05.02.2025 545 Fonds
  • 04.02.2025 560 Fonds
  • 31.01.2025 548 Fonds
  • 30.01.2025 541 Fonds
  • 29.01.2025 535 Fonds
  • 28.01.2025 560 Fonds
  • 27.01.2025 562 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 564 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,00 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 06.08.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 06.08.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 06.08.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 19.04.2024
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen - -
Manager Mediolanum International Funds Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Managementgebühr 1,15 %
Portfoliotransaktionskosten 0,13 %
Laufende Gebühren 1,57 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % der jährlichen Netto-Anteilwertentwicklung, die die Hurdle-Rate von 3% übersteigt (High Watermark), maximal 1% des Fondsvermögens

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine langfristige Rendite. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in globale festverzinsliche Wertpapiere (z. B. Staats- und Unternehmensanleihen), die an anerkannten Handelsplätzen notiert sind, einschließlich Wertpapieren ohne Investment-Grade-Status und Engagements in aufstrebenden Märkten. Der Fonds wird in erster Linie in nachhaltige Anleihen (z. B. als grün, sozial und nachhaltig gekennzeichnete Anleihen) oder in Wertpapiere mit einem direkten Engagement in Unternehmens- oder Staatsanleihen investieren, die als nachhaltige Investitionen angesehen werden.