Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Multi Strategy P+ Acc CHF

ISIN IE000W7G56U5
WKN A3ERSS

121,54 CHF (-0,21 %)

NAV vom 03.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 867 Fonds
  • 03.06.2026 629 Fonds
  • 02.06.2026 837 Fonds
  • 29.05.2026 836 Fonds
  • 28.05.2026 849 Fonds
  • 27.05.2026 834 Fonds
  • 26.05.2026 863 Fonds
  • 22.05.2026 855 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 867 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,00 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
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3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 81,72 %
Deutschland 4,63 %
Kasse 4,52 %
Frankreich 2,39 %
Stand: 31.01.2026

Anlageklasse

Renten 81,31 %
Aktien 14,17 %
Geldmarkt/Kasse 4,52 %
Stand: 31.01.2026

Währungen

Divers 95,48 %
Kasse 4,52 %
Stand: 31.01.2026

Rating

Divers 47,71 %
BBB+ 15,32 %
BBB 12,79 %
BBB- 12,61 %
Stand: 31.01.2026

Unternehmen / Wertpapiere

LV FRIENDLY SOC LTD FLT 05/22/43 2,45 %
AXA SA 2,39 %
Allianz Se-Reg 2,18 %
AXA SA FLT PERP SR:eMTN 2,05 %
Stand: 31.01.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Schweizer Franken
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 21.08.2023
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 266,63 Mio. EUR (Stand: 31.01.2026)
Manager Twelve Capital AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,02 %
Managementgebühr 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,80 %
Laufende Gebühren 1,10 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Dieser Fonds strebt nach risikobereinigten Renditen. Der Fonds fördert ESG-Merkmale. Es wird weltweit und in jeder Währung in Unternehmensanleihen investiert. Der Fonds kann bis zu 50 % seines Nettoinventarwerts in Anteile von Versicherungsgesellschaften, bis zu 20 % in bedingte Pflichtwandelanleihen und Write-down-Bonds (Contingent Capital) und bis zu 65 % in Cat Bonds investieren.