Fidelity EUR Corp Bond Research Enhanced PAB ETF Inc

ISIN IE000VQZQ963
WKN A3ERTR

5,26 EUR (0,01 %)

NAV vom 22.05.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 259 Fonds
  • 22.05.2025 248 Fonds
  • 21.05.2025 254 Fonds
  • 20.05.2025 257 Fonds
  • 19.05.2025 257 Fonds
  • 16.05.2025 259 Fonds
  • 15.05.2025 246 Fonds
  • 14.05.2025 252 Fonds
  • 13.05.2025 248 Fonds
  • 12.05.2025 252 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 259 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,84 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,99
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,46
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,08
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 19,55 %
USA 19,16 %
Deutschland 14,99 %
Welt 10,10 %
Stand: 31.10.2024

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 92,94 %
Renten 7,06 %
Stand: 31.10.2024

Branchen

Banken 34,24 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 15,38 %
Divers 14,20 %
Telekommunikationsdienstleister 8,60 %
Stand: 31.10.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

VISA INC 1.5% 06/15/26 1,20 %
GSINC 0.875% 05/09/29 RGS 1,10 %
MSTDW 1.102%/VAR 04/29/33 1,10 %
TELENOR ASA 0.75% 05/31/26 RGS 1,10 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 21.02.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,04 EUR
Domizil Irland
Auflagedatum 18.10.2023
Geschäftsjahr 01.02.2025 - 31.01.2026
Fondsvolumen 231,37 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,20 %
Laufende Gebühren 0,20 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist bestrebt, sich an den langfristigen Zielen des Pariser Abkommens zur Erderwärmung auszurichten, indem er die CO2-Emissionsbelastung seines Portfolios einschränkt, und dabei Ertrags- und Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds investiert in ein Portfolio, das hauptsächlich aus auf EUR lautenden Investment Grade-Unternehmensanleihen von weltweiten Emittenten besteht. Der Fonds orientiert sich an den Klimazielen des Pariser Abkommens zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen.