Fidelity Inst. Liq. Fund - The Euro Fund I Acc

ISIN IE000VIFSJO0

WKN A3DTW1

#Geldmarktfonds allgemein Welt Euro #FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

10.689,92 EUR (0,01 %)

NAV vom 15.01.2025

Depotbank	kaufbar	Rabatt	Einmalanlage	Sparplan	VL	kaufen
Fonds nicht kaufbar

Anteilklasse	Währung	Lfd. Kosten
B Acc	EUR	- -
I Acc	EUR	- -
A Acc	EUR	- -

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

Alle anzeigen 153 Fonds
15.01.2025 142 Fonds
14.01.2025 147 Fonds
13.01.2025 150 Fonds
10.01.2025 137 Fonds
09.01.2025 126 Fonds
08.01.2025 150 Fonds
07.01.2025 147 Fonds
06.01.2025 143 Fonds
03.01.2025 132 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum	Fonds	Rang	Quartil	Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum	Fonds	Rang	Quartil	Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum	Fonds	Rang	Quartil	Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 153 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds allgemein Welt Euro Daten vom 15.01.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt

100,00 %

Anlageklasse

Geldmarkt/Kasse

100,00 %

Stammdaten

Eckdaten

Währung	Euro
Ausschüttungsart	thesaurierend
Domizil	Irland
Auflagedatum	2022-09-0101.09.2022
Geschäftsjahr	01.09.2024 - 31.08.2025
Fondsvolumen	6.643,00 Mio. EUR (Stand: 30.11.2024)
Manager	Herr Christopher Ellinger

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag	0,00 %
Rabatt	- -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr	0,25 %
Laufende Gebühren	0,10 %
Gesamtkostenquote (TER)	0,10 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt

Verkaufsprospekt

Vereinfachter Verkaufsprospekt

Halbjahresbericht

Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds ist bestrebt, den Kapitalwerts und die Liquidität zu erhalten und dabei eine Rendite zu erzielen. Der Fonds investiert in ein breit gefächertes Spektrum von kurzfristigen Instrumenten, darunter hochwertige Geldmarktinstrumente, hochwertige Verbriefungen und Asset-Backed Commercial Papers, Einlagen, Repo- und Reverse Repo-Verträge sowie Einheiten oder Anteile an zugelassenen Geldmarktfonds. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit günstigen ESG-Eigenschaften.