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First Sentier Asia Strategic Bond Fund I RMB Hdg N M Dist

ISIN IE000UXNEVX1
WKN A3EFPR

#Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Asien/Pazifik Hart- und Weichwährungen (Welt) #First Sentier Investors (Ireland) Limited

85,19 CNY (0,26 %)

NAV vom 17.04.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 215 Fonds
  • 17.04.2025 200 Fonds
  • 16.04.2025 188 Fonds
  • 15.04.2025 211 Fonds
  • 14.04.2025 185 Fonds
  • 11.04.2025 215 Fonds
  • 10.04.2025 158 Fonds
  • 09.04.2025 215 Fonds
  • 08.04.2025 195 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 215 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Asien/Pazifik Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
6,24 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,37
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
4,15
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,08
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,02
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

China 23,40 %
Hongkong 13,10 %
Indien 12,80 %
Asien 11,90 %
Stand: 28.02.2025

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 68,30 %
Staatsanleihen 24,00 %
Geldmarkt/Kasse 7,60 %
gemischt 0,10 %
Stand: 28.02.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 28.02.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 28.02.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Chinesischer Renminbi Yuan
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 03.03.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,59 CNY
Domizil Irland
Auflagedatum 01.06.2023
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 33,52 Mio. EUR (Stand: 28.02.2025)
Manager Frau Fiona Kwok

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,69 %
Laufende Gebühren 1,33 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist die Erwirtschaftung von Erträgen und Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere, die überwiegend von Regierungen, regierungsähnlichen Organisationen und anderen Emittenten begeben werden, die in Asien ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäfte tätigen. Der Fonds kann bis zu 100% seines Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating investieren. Der Fonds darf ferner in festverzinsliche Wertpapiere mit niedrigem oder ohne Kreditrating investieren.