iShares ESG Em. Mkts Government Bond Index (IE) S EUR Hdg D

ISIN IE000UTDLUA5
WKN A3EKZM

10,44 EUR (0,26 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 146 Fonds
  • 02.06.2026 139 Fonds
  • 01.06.2026 132 Fonds
  • 29.05.2026 146 Fonds
  • 28.05.2026 139 Fonds
  • 27.05.2026 145 Fonds
  • 26.05.2026 146 Fonds
  • 22.05.2026 146 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 146 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,43 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,27
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,69
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,31
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,68
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 99,80 %
Geldmarkt/Kasse 0,20 %
Stand: 31.05.2025

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.05.2025

Rating

BBB 32,27 %
BB 29,17 %
A 14,70 %
B 8,65 %
Stand: 31.05.2025

Laufzeit

7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 22,71 %
20.0000 Jahre und länger 20,68 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 14,92 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 10,31 %
Stand: 31.05.2025

Unternehmen / Wertpapiere

ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 4.125 07/09/2035 1,01 %
URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 5.1 06/18/2050 0,79 %
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 0.75 07/09/2030 0,78 %
ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 5.5 07/31/2035 0,65 %
Stand: 31.05.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 30.01.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,28 EUR
Domizil Irland
Auflagedatum 18.12.2023
Geschäftsjahr 01.08.2025 - 31.07.2026
Fondsvolumen 260,70 Mio. EUR (Stand: 31.05.2025)
Manager Team der BlackRock Asset Management Ireland Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,14 %
Max: 0,20 %
Laufende Gebühren 0,17 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen die Erzielung einer Gesamtrendite an, welche die Rendite des J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Index widerspiegelt. Der Index misst die Wertentwicklung einer Untergruppe von auf USD lautenden festverzinslichen und/oder variabel verzinslichen Anleihen aus Schwellenländern, die von staatlichen oder quasi-staatlichen Emittenten ausgegeben werden. Der Index enthält nur Anleihen, die die SRI- und die ESG-Kriterien sowie die Kriterien des Indexanbieters für ein Schwellenland erfüllen.