Aviva Investors Euro Liquidity Fund W EUR Acc

ISIN IE000T27FAM7
WKN A3EU9F

1.078,85 EUR (0,00 %)

NAV vom 04.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 158 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 158 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds allgemein Welt Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,00 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Geldmarkt/Kasse 60,95 %
Zertifikate 35,33 %
Renten 3,72 %
Stand: 31.01.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.01.2026

Rating

A 54,23 %
Aa 41,28 %
Divers 4,49 %
Stand: 31.01.2026

Laufzeit

0.0000 Tage bis 1.0000 Tag 23,64 %
31.0000 Tage bis 90.0000 Tage 22,36 %
91.0000 Tage bis 180.0000 Tage 16,08 %
8.0000 Tage bis 30.0000 Tage 14,81 %
Stand: 31.01.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 12.10.2023
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 3.467,35 Mio. EUR (Stand: 31.01.2026)
Manager Herr Richard Hallett

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,10 %
Laufende Gebühren 0,10 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte


Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist, mit den Geldmarktsätzen vergleichbare Renditen zu bieten und den Wert der Anlage zu erhalten. Der Fonds strebt an, in fest- und variabel verzinste Instrumente zu investieren. Sie können von Märkten in aller Welt begeben werden, lauten aber auf den Euro. Der Fonds wird ein Portfolio mit einer gewichteten durchschnittlichen Restfälligkeit von höchstens 60 Tagen aufrechterhalten. Der Fondsmanager beabsichtigt insgesamt eine Bonitätseinstufung von AAA aufrechtzuerhalten.