Xtrackers India Government Bond UCITS ETF 1C

ISIN IE000QVYFUT7
WKN DBX0RZ

35,21 USD (-0,19 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 328 Fonds
  • 02.06.2026 297 Fonds
  • 01.06.2026 266 Fonds
  • 29.05.2026 328 Fonds
  • 28.05.2026 321 Fonds
  • 27.05.2026 307 Fonds
  • 26.05.2026 307 Fonds
  • 25.05.2026 42 Fonds
  • 22.05.2026 328 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 328 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Weichwährungen (Welt) Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,84 %
3 Jahre
5,55 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-1,72
3 Jahre
-0,59
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,00
3 Jahre
6,75
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-1,85
3 Jahre
-0,27
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,51
3 Jahre
0,58
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Indien 98,36 %
Kasse 1,64 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Renten 98,38 %
Geldmarkt/Kasse 1,64 %
gemischt -0,02 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Divers 98,36 %
Kasse 1,64 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Indische Rupie 98,36 %
Kasse 1,64 %
Stand: 30.04.2026

Rating

Baa2 98,36 %
Kasse 1,64 %
Stand: 30.04.2026

Laufzeit

4.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 13,05 %
3.0000 Jahre bis 4.0000 Jahre 12,91 %
7.0000 Jahre bis 8.0000 Jahre 8,23 %
8.0000 Jahre bis 9.0000 Jahre 8,08 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

INDIA GOVERNMENT BOND IN0020230085 4,60 %
INDIA GOVERNMENT BOND IN0020240126 4,09 %
INDIA GOVERNMENT BOND IN0020250026 3,85 %
INDIA GOVERNMENT BOND IN0020230077 3,76 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 06.09.2022
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 44,18 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Nippon Life India Asset Mgmt (Singapore) PTE. LTD

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag - -
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,33 %
Managementgebühr 0,18 %
Portfoliotransaktionskosten 0,19 %
Laufende Gebühren 0,33 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,33 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des J.P. Morgan India Government Fully Accessible Route (FAR) Bonds Index abzubilden. Der Index soll die Wertentwicklung von festverzinslichen und Nullkupon- Staatsanleihen in indischer Rupie widerspiegeln, die vom indischen Zentralstaat begeben werden und ausländischen Investoren im Rahmen der Fully Accessible Route (FAR) als Anlage zur Verfügung stehen. Außerdem gelten für diese Anleihen Vorgaben hinsichtlich der Mindestlaufzeit und Emissionsgröße. Der Fonds investiert direkt in die Bestandteile des Index.