Dimensional Global Sustainability Targeted Value Fd EUR Dis

ISIN IE000QV5QHF2
WKN A3EWBM

13,03 EUR (-0,15 %)

NAV vom 14.02.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 206 Fonds
  • 14.02.2025 204 Fonds
  • 13.02.2025 196 Fonds
  • 12.02.2025 205 Fonds
  • 11.02.2025 192 Fonds
  • 10.02.2025 205 Fonds
  • 07.02.2025 205 Fonds
  • 06.02.2025 205 Fonds
  • 05.02.2025 205 Fonds
  • 04.02.2025 204 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 206 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
14,81 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,08
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,50
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,03
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,40
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 68,50 %
Japan 6,70 %
Großbritannien 4,88 %
Kanada 2,32 %
Stand: 31.12.2024

Anlageklasse

Aktien 99,00 %
Geldmarkt/Kasse 1,00 %
Stand: 31.12.2024

Branchen

Banken 12,14 %
Versicherungen 6,41 %
Finanzen 5,01 %
Einzelhandel 4,80 %
Stand: 31.12.2024

Währungen

US-Dollar 72,65 %
Euro 7,84 %
Japanischer Yen 6,70 %
Britisches Pfund Sterling 3,89 %
Stand: 31.12.2024

Unternehmen / Wertpapiere

STATE STREET US TREASURY LIQUI 1,47 %
CENTENE CORP US15135B1017 0,62 %
DUPONT DE NEMOURS INC US26614N1028 0,59 %
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE US42824C1099 0,57 %
Stand: 31.12.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 29.11.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,16 EUR
Domizil Irland
Auflagedatum 07.11.2023
Geschäftsjahr 01.12.2024 - 30.11.2025
Fondsvolumen 124,46 Mio. EUR (Stand: 31.12.2024)
Manager Team der Dimensional Ireland Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,50 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Ziel des Fonds ist es, den Wert der Kapitalanlagen langfristig zu steigern und innerhalb des Fonds Erträge zu erzielen. Der Fonds investiert vornehmlich in die Aktien von kleineren Unternehmen aus Industrieländern weltweit. Dabei verfolgt er eine Value-Strategie. Dies bedeutet, dass er in die Aktien von Unternehmen investiert, bei denen der Aktienkurs nach Ansicht des Anlageverwalters zum Zeitpunkt des Kaufs im Vergleich zum bilanziellen Wert des Unternehmens niedrig ist. Maximal 20% des Nettovermögens werden in Länder investiert, die der Anlageverwalter als Schwellenländer betrachtet.