AXA IM US Treasury 0-1 Year UCITS ETF Dist USD

ISIN IE000PO34ON2
WKN A40PU1

10,19 USD (0,04 %)

NAV vom 21.03.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 66 Fonds
  • 21.03.2025 63 Fonds
  • 20.03.2025 63 Fonds
  • 19.03.2025 66 Fonds
  • 18.03.2025 66 Fonds
  • 17.03.2025 66 Fonds
  • 14.03.2025 63 Fonds
  • 13.03.2025 63 Fonds
  • 12.03.2025 66 Fonds
  • 11.03.2025 66 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 66 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds Staatsanleihen USA US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,00 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
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0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
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0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 82,07 %
Geldmarkt/Kasse 17,93 %
Stand: 31.01.2025

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.01.2025

Rating

AA 82,07 %
Kasse 17,93 %
Stand: 31.01.2025

Laufzeit

0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 82,07 %
Stand: 31.01.2025

Unternehmen / Wertpapiere

US Treasury Note 1.5% 02/15/2025 2,99 %
US Treasury Note 2.75% 05/15/2025 2,80 %
US Treasury Note 2% 02/15/2025 2,46 %
US Treasury Note 2.125% 05/15/2025 2,45 %
Stand: 31.01.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung - -
Ausschüttung pro Anteil - -
Domizil Irland
Auflagedatum 21.10.2024
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 14,63 Mio. EUR (Stand: 31.01.2025)
Manager Herr Alain Le Stir

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,07 %
Portfoliotransaktionskosten 0,08 %
Laufende Gebühren 0,07 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist, den Anlegern die Performance des ICE® BofA 0-1 Year US Treasury Index zu bieten und gleichzeitig den Index passiv nachzubilden und so den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Fonds und des Index auf ein Mindestmaß zu reduzieren. Der Fonds investiert in Staatsanleihen, die von der US-Regierung an ihrem Heimatmarkt öffentlich begeben werden, Laufzeiten von weniger als einem Jahr aufweisen und auf US-Dollar lauten. Der Fonds will den Index nachbilden, indem er die Wertpapiere des Index soweit möglich im Allgemeinen auch im selben Verhältnis wie der Index hält.