Franklin Sustainable Euro Green Sovereign UCITS ETF Acc

ISIN IE000P0R7WK6
WKN A3EUB3

27,19 EUR (-0,37 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 199 Fonds
  • 03.06.2026 177 Fonds
  • 02.06.2026 192 Fonds
  • 01.06.2026 187 Fonds
  • 29.05.2026 198 Fonds
  • 28.05.2026 195 Fonds
  • 27.05.2026 190 Fonds
  • 26.05.2026 192 Fonds
  • 22.05.2026 198 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 199 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Euroland Euro Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,07 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,79
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,56
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,89
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 91,57 %
Geldmarkt/Kasse 17,43 %
gemischt -9,00 %
Stand: 31.03.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Rating

Divers 82,57 %
Kasse 17,43 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, BONDS, Unsecured, 10,29 %
Government of Netherlands, senior bond, 144A, Reg S, .50%, 1 8,20 %
Government of France, Reg S, 144A, 1.75%, 6/25/39 7,82 %
Spain Government Bond, SR UNSECURED, Sr Unsecured, REG S, 14 6,23 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 31.10.2023
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 67,84 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Herr Rod MacPhee

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,18 %
Portfoliotransaktionskosten 0,04 %
Laufende Gebühren 0,18 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel des Fonds ist es, durch ein vorwiegendes Engagement auf dem europäischen Markt für grüne Staatsanleihen einen Beitrag zum Erreichen ökologischer Ziele zu leisten und dabei die Gesamtrendite zu maximieren. Der Fonds wendet für die Titelauswahl eine Bottom-up-Research Analyse an.