ASK Indian Entrepreneur Fund I EUR

ISIN IE000OBQ3FH8
WKN A3E1W8

11,15 EUR (-0,29 %)

NAV vom 22.05.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 220 Fonds
  • 22.05.2025 207 Fonds
  • 21.05.2025 217 Fonds
  • 20.05.2025 220 Fonds
  • 19.05.2025 215 Fonds
  • 16.05.2025 219 Fonds
  • 15.05.2025 216 Fonds
  • 14.05.2025 212 Fonds
  • 13.05.2025 220 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 220 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Indien Daten vom 22.05.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
17,83 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,38
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,15
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,07
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,10
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Indien 100,00 %
Stand: 30.04.2025

Anlageklasse

Aktien 98,10 %
Geldmarkt/Kasse 1,90 %
Stand: 30.04.2025

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 19,00 %
Finanzen 16,80 %
Konsumgüter zyklisch 16,40 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 10,80 %
Stand: 30.04.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Interglobe Aviation Ltd 5,30 %
Bharti Airtel - Partly Paid 4,80 %
Bajaj Finance Ltd 4,30 %
CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND 4,10 %
Stand: 30.04.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 17.11.2023
Geschäftsjahr 01.04.2025 - 31.03.2026
Fondsvolumen 93,42 Mio. EUR (Stand: 30.04.2025)
Manager Herr Gaurav Sharma

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,02 %
Managementgebühr 0,90 %
Laufende Gebühren 1,15 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Dazu investiert der Fonds in Aktien und aktienbezogene Instrumente, Fonds, die an anerkannten Börsen notiert sind oder gehandelt werden, sowie in Geldmarktinstrumente. Diese Aktien, aktienbezogenen Instrumente und Geldmarktinstrumente bieten ein Engagement in Unternehmen mit Sitz in Indien oder in Unternehmen, die einen wesentlichen Teil ihrer Einnahmen in Indien erzielen. Der Fonds wird in eine breit gestreute Palette festverzinslicher Wertpapiere investieren, die von Regierungen, Institutionen und Unternehmen in Indien begeben werden.