88,39 EUR (0,03 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 491 Fonds
  • 02.06.2026 444 Fonds
  • 29.05.2026 491 Fonds
  • 28.05.2026 486 Fonds
  • 27.05.2026 450 Fonds
  • 26.05.2026 489 Fonds
  • 22.05.2026 475 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 491 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,53 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,22
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,66
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,17
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,19
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 97,41 %
Kasse 2,59 %
Stand: 31.12.2025

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 97,41 %
Geldmarkt/Kasse 2,59 %
Stand: 31.12.2025

Branchen

Divers 25,49 %
Telekommunikationsdienstleister 12,07 %
Industrie / Investitionsgüter 10,65 %
Gesundheit / Healthcare 9,09 %
Stand: 31.12.2025

Währungen

Divers 97,41 %
Kasse 2,59 %
Stand: 31.12.2025

Rating

BB 43,40 %
B 41,54 %
Divers 6,43 %
BBB 6,04 %
Stand: 31.12.2025

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 28,33 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 25,73 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 9,66 %
10.0000 Jahre und länger 6,04 %
Stand: 31.12.2025

Unternehmen / Wertpapiere

XPLR INFRAST OP 1,87 %
BANCO BILBAO VIZ 1,78 %
Zf Na Capital 1,77 %
KBC GROUP NV 1,73 %
Stand: 31.12.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.07.2025
Ausschüttung pro Anteil 2,69 EUR
Domizil Irland
Auflagedatum 11.07.2024
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 191,00 Mio. EUR (Stand: 31.12.2025)
Manager Herr Peter Dabros

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,01 %
Managementgebühr 1,20 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt an, langfristigen Kapitalzuwachs und Erträge zu erzielen und ist bestrebt, die Wertentwicklung des ICE Bofa Global High Yield zu übertreffen. Der Fonds investiert in festverzinsliche Unternehmensanleihen von Emittenten aus der ganzen Welt, darunter unterschiedliche Teile der Kapitalstruktur eines Unternehmens wie zum Beispiel Anleihen, Wandelanleihen und bedingt wandelbare Wertpapiere. Mindestens 51% des Nettoinventarwerts des Fonds müssen in Hochzinsanleihen investiert werden. Der Fonds fördert ESG-Merkmale der Kapitalanlagen.