Man GLG Global Investm. Grade Opportunities IF EUR Net-Dis A

ISIN IE000NPI3I93
WKN A3DXU3

120,97 EUR (0,23 %)

NAV vom 20.06.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 423 Fonds
  • 20.06.2024 415 Fonds
  • 19.06.2024 252 Fonds
  • 18.06.2024 395 Fonds
  • 17.06.2024 410 Fonds
  • 14.06.2024 410 Fonds
  • 12.06.2024 388 Fonds
  • 11.06.2024 419 Fonds
  • 10.06.2024 395 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 423 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,35 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,77
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,60
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
1,34
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,67
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 30.04.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2024

Rating

BBB 77,69 %
BB 9,58 %
B 8,04 %
A 5,67 %
Stand: 30.04.2024

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 55,57 %
2.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 20,41 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 14,47 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 5,35 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 02.01.2024
Ausschüttung pro Anteil 8,40 EUR
Domizil Irland
Auflagedatum 25.10.2022
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 1.360,66 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager Herr Jonathan Golan

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,04 %
Managementgebühr 0,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,40 %
Laufende Gebühren 0,50 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist es, mittel- bis langfristig Erträge und Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Nettoinventarwerts in fest und variabel verzinsliche Unternehmens- oder Staatsanleihen, die an anerkannten Märkten weltweit notiert sind oder gehandelt werden. Der Fonds investiert in das gesamte Spektrum der Kapitalstrukturen, von vorrangig besicherten bis hin zu nachrangigen Anleihen. Der Fonds kann bis zu 20% seines Nettoinventarwerts in Wertpapieren mit einem Rating unter Investment-Grade-Status oder in Wertpapieren ohne Rating anlegen.